国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金C类(007372)

管理费： 0.250% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0595

 累计净值：1.2765 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张蕙显 管理人：国联安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-23

业绩比较基准： 中债-金融债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220208 22国开08 2,200,000 222,786,125.68 42.30
2 230202 23国开02 1,700,000 173,920,572.60 33.02
3 200208 20国开08 1,000,000 101,677,513.66 19.30
4 220202 22国开02 500,000 50,875,573.77 9.66
5 210207 21国开07 500,000 50,699,426.23 9.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 1,200,000 121,548,131.15 19.60
2 220208 22国开08 1,100,000 110,781,270.49 17.87
3 230202 23国开02 1,000,000 101,803,397.26 16.42
4 200208 20国开08 1,000,000 101,191,065.57 16.32
5 200407 20农发07 800,000 82,285,260.27 13.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 1,000,000 102,850,739.73 20.04
2 220202 22国开02 1,000,000 100,196,147.54 19.52
3 200407 20农发07 800,000 81,794,936.99 15.94
4 210207 21国开07 500,000 51,513,561.64 10.04
5 220207 22国开07 500,000 50,221,000.00 9.78
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 3,500,000 358,007,328.77 31.45
2 220403 22农发03 2,300,000 235,108,079.45 20.65
3 220404 22农发04 2,000,000 201,821,369.86 17.73
4 210207 21国开07 1,500,000 153,821,095.89 13.51
5 200407 20农发07 1,000,000 101,749,150.68 8.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160213 16国开13 3,500,000 357,347,123.29 29.63
2 220202 22国开02 3,500,000 357,122,452.05 29.61
3 200203 20国开03 2,500,000 260,990,547.95 21.64
4 210203 21国开03 1,100,000 115,023,383.56 9.54
5 200407 20农发07 1,000,000 101,407,863.01 8.41
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 7,500,000 768,154,520.55 59.54
2 200407 20农发07 2,500,000 259,391,438.36 20.10
3 220203 22国开03 1,900,000 190,630,904.11 14.77
4 220201 22国开01 1,800,000 181,903,857.53 14.10
5 210203 21国开03 1,000,000 102,984,931.51 7.98
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 6,900,000 700,471,742.47 53.67
2 200407 20农发07 2,500,000 257,109,178.08 19.70
3 210407 21农发07 1,300,000 131,701,931.51 10.09
4 220201 22国开01 900,000 90,302,967.12 6.92
5 210411 21农发11 600,000 60,564,493.15 4.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 9,000,000 908,100,000.00 25.84
2 200203 20国开03 7,000,000 712,390,000.00 20.27
3 210407 21农发07 5,000,000 499,200,000.00 14.21
4 210203 21国开03 4,000,000 408,440,000.00 11.62
5 210205 21国开05 1,500,000 156,060,000.00 4.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 12,000,000 1,206,720,000.00 55.27
2 200203 20国开03 4,000,000 404,600,000.00 18.53
3 200407 20农发07 2,800,000 281,876,000.00 12.91
4 200202 20国开02 2,000,000 197,800,000.00 9.06
5 190207 19国开07 1,500,000 150,720,000.00 6.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 7,200,000 708,408,000.00 49.90
2 210202 21国开02 4,000,000 400,360,000.00 28.20
3 210201 21国开01 1,100,000 110,066,000.00 7.75
4 200402 20农发02 1,000,000 98,930,000.00 6.97
5 210205 21国开05 400,000 40,500,000.00 2.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,000,000 390,800,000.00 63.99
2 200402 20农发02 1,000,000 98,320,000.00 16.10
3 190202 19国开02 600,000 60,174,000.00 9.85
4 200212 20国开12 400,000 39,980,000.00 6.55
5 190306 19进出06 100,000 10,057,000.00 1.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 5,000,000 488,250,000.00 14.84
2 190306 19进出06 3,600,000 362,772,000.00 11.03
3 190203 19国开03 3,000,000 302,070,000.00 9.18
4 190207 19国开07 2,200,000 221,298,000.00 6.73
5 190202 19国开02 1,900,000 190,874,000.00 5.80
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 4,700,000 454,443,000.00 12.85
2 190306 19进出06 3,600,000 360,972,000.00 10.20
3 190203 19国开03 3,000,000 299,040,000.00 8.45
4 190207 19国开07 2,200,000 220,066,000.00 6.22
5 190305 19进出05 2,200,000 218,878,000.00 6.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 3,600,000 365,472,000.00 7.94
2 190208 19国开08 3,100,000 315,425,000.00 6.86
3 190203 19国开03 2,800,000 283,892,000.00 6.17
4 190305 19进出05 2,700,000 272,970,000.00 5.93
5 180210 18国开10 2,600,000 272,246,000.00 5.92
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190306 19进出06 3,600,000 368,352,000.00 10.57
2 180210 18国开10 2,600,000 276,484,000.00 7.94
3 190406 19农发06 2,300,000 240,465,000.00 6.90
4 190305 19进出05 2,300,000 235,796,000.00 6.77
5 190310 19进出10 2,200,000 231,770,000.00 6.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034