蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类(007676)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0419

累计净值:1.1944 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:廖新昌,王宏 管理人:蜂巢基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-08-12

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×80%+1年期银行定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
225 2080400.130 468057041.180 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
235 2073462.420 487230309.110 99.9900 0.0100 0.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
243 2005207.760 487230408.400 99.9900 0.0100 0.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
257 1901585.280 488670913.860 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
160 3362199.660 537941268.170 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
158 6252865.490 987940171.870 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
157 6292697.260 987938173.620 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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