资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
469,405,095.17 |
92.52 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,005,137.52 |
1.97 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
27,972,092.98 |
5.51 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
473,366,006.07 |
92.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,001,234.02 |
1.95 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
29,108,807.93 |
5.68 |
6 |
其他资产 |
77,434.65 |
77,434.65 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
478,098,661.71 |
95.35 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
22,662,432.02 |
4.52 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
630,203.52 |
0.13 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
510,379,124.61 |
97.12 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
14,112,401.95 |
2.69 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,027,407.73 |
0.20 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
545,671,448.31 |
99.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,208,848.56 |
0.77 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
514,213,015.08 |
98.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,715,881.32 |
1.29 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
584,376,045.62 |
99.54 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,671,151.28 |
0.46 |
6 |
其他资产 |
0.00 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
561,983,800.00 |
93.42 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
29,094,517.01 |
4.84 |
6 |
其他资产 |
10,516,435.22 |
10,516,435.22 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
530,109,300.00 |
93.14 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
31,382,158.52 |
5.51 |
6 |
其他资产 |
7,644,018.22 |
7,644,018.22 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
687,750,700.00 |
97.42 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,263,534.00 |
0.60 |
6 |
其他资产 |
13,971,222.67 |
13,971,222.67 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
694,198,700.00 |
96.43 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
10,000,125.00 |
1.39 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,602,464.86 |
0.36 |
6 |
其他资产 |
13,082,793.02 |
13,082,793.02 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
1,067,866,400.00 |
96.32 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,203,696.66 |
0.20 |
6 |
其他资产 |
38,621,471.31 |
38,621,471.31 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
978,158,000.00 |
90.07 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
93,552,580.33 |
8.61 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,762,644.86 |
0.25 |
6 |
其他资产 |
11,527,277.72 |
11,527,277.72 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
913,932,000.00 |
85.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
146,830,540.25 |
13.67 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,026,463.69 |
0.19 |
6 |
其他资产 |
10,973,452.29 |
10,973,452.29 |
2020年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
619,790,000.00 |
87.23 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,062,590.58 |
0.29 |
6 |
其他资产 |
88,700,661.58 |
88,700,661.58 |