蜂巢添汇纯债债券型证券投资基金A类(007676)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 468090029.450 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 143.280 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 310.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468089862.140 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487263668.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9544.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19183182.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468090029.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 468090265.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 236.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468090029.450 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487263668.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9544.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19182946.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 468090265.990 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 488707418.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 487222031.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 488665781.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487263668.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487264858.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1190.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487263668.060 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487265485.820 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 627.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487264858.420 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 488707418.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 487222031.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 488663963.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487265485.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 487265693.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 207.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487265485.820 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 488707418.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 487222031.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 488663756.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 487265693.520 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 987952747.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 977356072.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1476601402.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 488707418.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 488708459.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1041.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 488707418.170 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 537951946.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 977354875.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1026598362.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 488708459.260 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 987952747.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1196.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 450001998.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 537951946.210 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 537953345.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1399.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 537951946.210 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 987952747.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1196.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 450000598.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 537953345.810 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 799425167.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 488237865.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299710285.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 987952747.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 987953418.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 99.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 769.810 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 987952747.720 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 987953470.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2097.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2149.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 987953418.100 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 799425167.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 488235668.750 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299707366.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 987953470.190 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 499721974.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 488232789.730 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1294.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 987953470.190 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 799425167.510 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2879.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 299706071.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 499721974.940 |
