泰达宏利养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(007688)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0865

累计净值:1.0865 净值更新日期:2023-03-30 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.130亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×A%+中证综合债指数收益率×B%基金合同生效日至2022年12月31日:A:55、B:45;2023年1月1日-2027年12月31日:A:50、B:50;2028年1月1日-2032年12月31日:A:45、B:55;2033年1月1日-2036年12月31日:A:35、B:65;2037年1月1-2040年12月31日:A:20、B:80;目标日期(2040年12月31日)以后:A:10、B:90

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
845 15351.470 10000450.050 77.0900 22.9100 22.9100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
822 15716.270 10000450.050 77.4100 22.5900 22.5900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
747 17188.670 10000450.050 77.8900 22.1100 22.1100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
682 18741.880 10000450.050 78.2400 21.7600 21.7600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
547 23016.480 10000450.050 79.4300 20.5700 20.5700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
402 30197.490 10000450.050 82.3800 17.6200 17.6200

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