汇添富中短债债券型证券投资基金A类(007901)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0637

累计净值:1.0997 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐光,何旻 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:56.502亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-09

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14039 360637.320 4887944889.210 96.5400 3.4600 3.4600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12425 262128.080 3081603091.780 94.6200 5.3800 5.3800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15379 43308.970 466051932.710 69.9700 30.0300 30.0300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17786 21462.930 138086896.870 36.1700 63.8300 63.8300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23310 28023.550 267556849.960 40.9600 59.0400 59.0400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13865 32456.650 133272447.530 29.6200 70.3800 70.3800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1866 102215.480 28391356.120 14.8900 85.1100 85.1100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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