汇添富中短债A (007901) 资产配置

单位净值： 1.0637	累计净值：1.0997	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：徐光,何旻	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：56.502亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-09
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.0637

累计净值：1.0997

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：徐光,何旻

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：56.502亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-09

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	8,166,175,228.29	99.73
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,803,864.11	0.27
6	其他资产	552,440.79	552,440.79

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	7,792,406,632.01	99.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,713,282.03	0.30
6	其他资产	11,273,464.84	11,273,464.84

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,053,986,700.57	98.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	27,000,000.00	0.66
5	银行存款和结算备付金合计	34,868,502.08	0.85
6	其他资产	269,002.37	269,002.37

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	4,505,254,624.14	98.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,011,064.32	1.31
5	银行存款和结算备付金合计	6,940,442.37	0.15
6	其他资产	345,996.72	345,996.72

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	6,088,599,588.71	98.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,084,813.46	0.33
6	其他资产	53,535,775.22	53,535,775.22

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,043,964,437.66	87.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	117,949,238.10	9.91
5	银行存款和结算备付金合计	27,946,009.34	2.35
6	其他资产	210,050.55	210,050.55

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	435,429,351.31	97.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,856,551.17	2.21
6	其他资产	119,295.52	119,295.52

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	641,593,800.00	95.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,773,103.18	1.76
6	其他资产	16,540,814.35	16,540,814.35

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	1,166,600,300.00	97.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,678,147.78	1.14
6	其他资产	17,901,028.91	17,901,028.91

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	753,672,200.00	94.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	21,000,000.00	2.64
5	银行存款和结算备付金合计	5,318,725.79	0.67
6	其他资产	15,879,605.37	15,879,605.37

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	696,669,300.00	95.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,027,223.54	2.33
6	其他资产	15,820,584.64	15,820,584.64

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	497,013,850.00	95.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	10,000,000.00	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	3,234,911.07	0.62
6	其他资产	11,718,956.99	11,718,956.99

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	339,245,526.03	94.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,993,824.17	2.79
6	其他资产	8,560,892.46	8,560,892.46

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	382,445,259.33	97.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,215,574.75	1.07
6	其他资产	5,858,176.04	5,858,176.04