十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028033 |
20建设银行二级 |
3,800,000 |
390,625,049.18 |
6.32 |
2 |
1920066 |
19上海银行二级 |
3,100,000 |
326,272,553.97 |
5.28 |
3 |
2028018 |
20交通银行二级 |
3,200,000 |
326,054,085.25 |
5.27 |
4 |
019709 |
23国债16 |
3,200,000 |
319,735,671.23 |
5.17 |
5 |
2122020 |
21工银租赁债01 |
3,000,000 |
306,230,491.80 |
4.95 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
3,000,000 |
314,963,326.03 |
5.48 |
2 |
1920066 |
19上海银行二级 |
3,000,000 |
313,849,019.18 |
5.46 |
3 |
180322 |
18进出22 |
3,000,000 |
311,765,506.85 |
5.42 |
4 |
220411 |
22农发11 |
3,000,000 |
303,911,424.66 |
5.28 |
5 |
2028038 |
20中国银行二级01 |
2,800,000 |
297,542,421.92 |
5.17 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2122020 |
21工银租赁债01 |
2,100,000 |
218,573,373.70 |
6.45 |
2 |
1828010 |
18建设银行二级01 |
2,100,000 |
217,292,431.23 |
6.41 |
3 |
220411 |
22农发11 |
2,000,000 |
201,145,534.25 |
5.93 |
4 |
2122050 |
21农银租赁债01 |
1,750,000 |
178,737,558.90 |
5.27 |
5 |
1920059 |
19江苏银行二级 |
1,700,000 |
176,194,911.78 |
5.20 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2128013 |
21交通银行小微债 |
2,200,000 |
227,605,731.51 |
6.45 |
2 |
2122020 |
21工银租赁债01 |
2,100,000 |
216,518,653.15 |
6.13 |
3 |
2128015 |
21农业银行小微债 |
2,000,000 |
206,756,723.29 |
5.86 |
4 |
102282737 |
22光大集团MTN003 |
2,000,000 |
201,533,753.42 |
5.71 |
5 |
2128012 |
21浦发银行01 |
1,750,000 |
181,511,620.55 |
5.14 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102281094 |
22汇金MTN002 |
3,600,000 |
364,452,361.64 |
6.59 |
2 |
2128020 |
21招商银行小微债02 |
3,430,000 |
351,364,069.10 |
6.35 |
3 |
019666 |
22国债01 |
2,827,440 |
287,329,100.66 |
5.19 |
4 |
2128035 |
21华夏银行02 |
2,500,000 |
259,795,890.41 |
4.70 |
5 |
2228043 |
22中国银行小微债01 |
2,300,000 |
233,254,027.40 |
4.22 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220009 |
22附息国债09 |
600,000 |
60,231,665.75 |
5.64 |
2 |
2122020 |
21工银租赁债01 |
500,000 |
51,048,323.29 |
4.78 |
3 |
102280264 |
22上实MTN001 |
500,000 |
50,518,479.45 |
4.73 |
4 |
019674 |
22国债09 |
400,000 |
40,154,443.84 |
3.76 |
5 |
1480527 |
14京保障房债 |
300,000 |
31,600,502.47 |
2.96 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190407 |
19农发07 |
200,000 |
20,491,073.97 |
5.53 |
2 |
122660 |
12石油07 |
170,000 |
17,634,093.48 |
4.76 |
3 |
1880074 |
18嘉湘绿色债 |
200,000 |
17,654,801.10 |
4.76 |
4 |
155514 |
19华能02 |
170,000 |
17,394,348.77 |
4.69 |
5 |
155537 |
19邮政02 |
170,000 |
17,388,489.59 |
4.69 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175797 |
GC三峡01 |
300,000 |
30,372,000.00 |
5.64 |
2 |
190407 |
19农发07 |
300,000 |
30,117,000.00 |
5.60 |
3 |
1680018 |
16四会国资债 |
600,000 |
24,366,000.00 |
4.53 |
4 |
127452 |
16硚口债 |
600,000 |
24,096,000.00 |
4.48 |
5 |
175958 |
21恒健01 |
200,000 |
20,284,000.00 |
3.77 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
175840 |
21南网01 |
300,000 |
30,378,000.00 |
3.16 |
2 |
175965 |
21国投01 |
300,000 |
30,264,000.00 |
3.15 |
3 |
175797 |
GC三峡01 |
300,000 |
30,294,000.00 |
3.15 |
4 |
175789 |
GC国能01 |
300,000 |
30,261,000.00 |
3.15 |
5 |
190407 |
19农发07 |
300,000 |
30,153,000.00 |
3.14 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
132100027 |
21华能集GN001 |
300,000 |
30,099,000.00 |
3.81 |
2 |
019640 |
20国债10 |
250,000 |
25,000,000.00 |
3.16 |
3 |
1928034 |
19交通银行01 |
200,000 |
20,190,000.00 |
2.55 |
4 |
200407 |
20农发07 |
200,000 |
20,064,000.00 |
2.54 |
5 |
042100115 |
21长电CP002 |
200,000 |
20,058,000.00 |
2.54 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
250,000 |
24,990,000.00 |
3.43 |
2 |
1928034 |
19交通银行01 |
200,000 |
20,084,000.00 |
2.76 |
3 |
012100970 |
21沪机场股SCP002 |
200,000 |
20,010,000.00 |
2.75 |
4 |
042100115 |
21长电CP002 |
200,000 |
20,018,000.00 |
2.75 |
5 |
012101006 |
21杭州交投SCP001 |
200,000 |
19,972,000.00 |
2.74 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019640 |
20国债10 |
250,000 |
24,967,500.00 |
5.04 |
2 |
101800847 |
18威高MTN001 |
180,000 |
18,093,600.00 |
3.65 |
3 |
1580098 |
15阳江债 |
300,000 |
12,297,000.00 |
2.48 |
4 |
1680249 |
16江夏城投债 |
200,000 |
12,114,000.00 |
2.45 |
5 |
1680141 |
16璧山债 |
200,000 |
12,070,000.00 |
2.44 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012001315 |
20江宁科学SCP001 |
200,000 |
20,018,000.00 |
5.61 |
2 |
1580098 |
15阳江债 |
300,000 |
12,384,000.00 |
3.47 |
3 |
143383 |
17颖泰01 |
123,740 |
12,374,000.00 |
3.47 |
4 |
1680268 |
16珠海汇华债 |
200,000 |
12,134,000.00 |
3.40 |
5 |
1680141 |
16璧山债 |
200,000 |
12,130,000.00 |
3.40 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163179 |
20北电01 |
200,000 |
19,954,000.00 |
5.72 |
2 |
163195 |
20渝枢02 |
200,000 |
19,922,000.00 |
5.71 |
3 |
163286 |
20兴信01 |
200,000 |
19,844,000.00 |
5.69 |
4 |
102000611 |
20今世缘MTN001 |
200,000 |
19,812,000.00 |
5.68 |
5 |
102000637 |
20赣能MTN001 |
200,000 |
19,758,000.00 |
5.67 |