汇添富鑫远债券型证券投资基金(008081)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0567

累计净值:1.1067 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:甘信宇 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:15.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-12-04

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
543 2782371.300 1509999029.970 99.9500 0.0500 0.0500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
555 2721755.550 1509999029.970 99.9600 0.0400 0.0400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
201 7512890.760 1509999000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213 7089634.510 1509999000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
236 6398696.910 1509999000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
269 5613729.590 1509999000.000 99.9900 0.0100 0.0100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
356 4521401.730 1609441124.110 99.9900 0.0100 0.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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