汇添富鑫远债券型证券投资基金(008081)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0567

 累计净值：1.1067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：甘信宇 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-04

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,588,824,501.60 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,174,188.09 0.32
6 其他资产 956.18 956.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,652,325,597.56 99.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,088,442.33 0.67
6 其他资产 5,845.47 5,845.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,654,404,249.89 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,494,247.42 0.27
6 其他资产 6,731.08 6,731.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,642,201,712.88 99.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,409,559.29 0.33
6 其他资产 3,019.94 3,019.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,804,900,891.52 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,443.92 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,644,404,846.04 93.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,006,081.67 5.71
5 银行存款和结算备付金合计 6,331,428.41 0.36
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,817,454,038.35 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 878,472.37 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,782,562,000.00 98.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 849,040.61 0.05
6 其他资产 28,272,160.69 28,272,160.69
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,743,115,000.00 97.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,920,296.78 0.33
6 其他资产 31,548,813.31 31,548,813.31
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,745,796,000.00 98.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,503,127.44 0.37
6 其他资产 26,177,928.55 26,177,928.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,572,867,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,314,338.94 0.08
6 其他资产 23,034,416.54 23,034,416.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,573,077,000.00 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,538,396.69 0.16
6 其他资产 26,215,066.23 26,215,066.23
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,319,966,000.00 86.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 179,923,989.89 11.76
5 银行存款和结算备付金合计 5,634,218.29 0.37
6 其他资产 24,308,989.54 24,308,989.54
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,735,540,000.00 97.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,564,995.49 0.14
6 其他资产 33,900,282.32 33,900,282.32
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,427,775,000.00 87.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,455.00 10.45
5 银行存款和结算备付金合计 1,953,721.22 0.12
6 其他资产 27,335,246.71 27,335,246.71

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