汇添富鑫远债券型证券投资基金(008081)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0567

 累计净值：1.1067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：甘信宇 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-12-04

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 141,835,254.64 8.90
2 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 103,135,562.84 6.47
3 2228015 22浦发银行03 1,000,000 101,810,371.58 6.39
4 190409 19农发09 1,000,000 101,254,918.03 6.36
5 210406 21农发06 1,000,000 100,916,885.25 6.33
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112209145 22浦发银行CD145 2,000,000 199,232,722.74 12.56
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 154,993,767.12 9.77
3 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 146,597,528.77 9.24
4 220216 22国开16 1,400,000 141,479,205.48 8.92
5 1820053 18中原银行二级 1,000,000 104,428,438.36 6.58
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 2,400,000 243,670,290.41 14.78
2 112209145 22浦发银行CD145 2,000,000 197,878,992.88 12.01
3 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 152,071,849.32 9.23
4 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 144,898,181.92 8.79
5 220216 22国开16 1,400,000 140,483,287.67 8.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 2,400,000 242,515,331.51 14.82
2 112209145 22浦发银行CD145 2,000,000 196,735,743.56 12.02
3 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 149,222,260.27 9.12
4 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 143,519,047.67 8.77
5 220216 22国开16 1,400,000 139,843,698.63 8.54
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 2,400,000 241,504,306.85 14.78
2 112109285 21浦发银行CD285 2,000,000 199,739,079.45 12.23
3 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 147,158,013.70 9.01
4 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 145,879,117.81 8.93
5 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 144,215,488.22 8.83
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109285 21浦发银行CD285 2,000,000 198,835,563.84 12.27
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 149,698,767.12 9.24
3 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 147,689,528.77 9.11
4 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 145,098,876.71 8.95
5 1828010 18建设银行二级01 1,100,000 117,185,115.62 7.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109285 21浦发银行CD285 2,000,000 197,206,869.04 12.31
2 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 154,953,969.86 9.67
3 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 146,018,181.92 9.12
4 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 145,531,849.32 9.09
5 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 143,954,290.41 8.99
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109285 21浦发银行CD285 2,000,000 194,780,000.00 12.27
2 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 151,290,000.00 9.53
3 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 142,100,000.00 8.95
4 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 142,095,000.00 8.95
5 1828010 18建设银行二级01 1,100,000 113,960,000.00 7.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 151,215,000.00 9.62
2 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 143,262,000.00 9.12
3 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 141,330,000.00 8.99
4 101900100 19中交投MTN001 1,100,000 110,990,000.00 7.06
5 1820053 18中原银行二级 1,000,000 103,300,000.00 6.57
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 151,035,000.00 9.68
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 143,805,000.00 9.21
3 1728021 17工商银行二级01 1,400,000 142,954,000.00 9.16
4 101900100 19中交投MTN001 1,100,000 110,946,000.00 7.11
5 1820053 18中原银行二级 1,000,000 103,510,000.00 6.63
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 151,830,000.00 9.75
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 149,040,000.00 9.58
3 101900100 19中交投MTN001 1,100,000 110,814,000.00 7.12
4 1820053 18中原银行二级 1,000,000 102,250,000.00 6.57
5 1728018 17农业银行二级 1,000,000 101,930,000.00 6.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 151,515,000.00 9.82
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 148,950,000.00 9.65
3 101900100 19中交投MTN001 1,100,000 111,342,000.00 7.22
4 1820053 18中原银行二级 1,000,000 101,890,000.00 6.60
5 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,870,000.00 6.60
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 150,945,000.00 9.87
2 2022026 20华融租赁债01 1,500,000 148,635,000.00 9.72
3 101900100 19中交投MTN001 1,100,000 111,166,000.00 7.27
4 1728018 17农业银行二级 1,000,000 102,290,000.00 6.69
5 1728021 17工商银行二级01 1,000,000 102,230,000.00 6.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728021 17工商银行二级01 1,500,000 155,085,000.00 9.52
2 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 151,875,000.00 9.32
3 111909327 19浦发银行CD327 1,500,000 145,815,000.00 8.95
4 1728014 17华夏银行01 1,400,000 141,498,000.00 8.68
5 1728011 17光大银行02 1,400,000 141,288,000.00 8.67
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922021 19交银租赁债01 1,500,000 153,255,000.00 9.42
2 1728006 17中信银行债 1,500,000 151,350,000.00 9.31
3 111909327 19浦发银行CD327 1,500,000 146,265,000.00 8.99
4 1728014 17华夏银行01 1,400,000 142,058,000.00 8.73
5 1728011 17光大银行02 1,400,000 141,778,000.00 8.72

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