中银恒优12个月持有期债券型证券投资基金A类(008232)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0500

累计净值:1.0786 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈玮 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.793亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6088 29517.190 15518695.620 8.6359 91.3641 91.3641
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1334 112189.820 55518695.620 37.0962 62.9038 62.9038
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1032 182782.140 65618416.520 34.7866 65.2134 65.2134
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1535 283594.330 205618416.520 47.2341 52.7659 52.7659
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2767 238899.590 205618416.520 31.1055 68.8945 68.8945
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9376 218533.150 4094927.890 0.1999 99.8001 99.8001
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9338 219309.600 4094927.890 0.2000 99.8000 99.8000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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