中银恒优12个月持有期债券A (008232) 重仓股

单位净值： 1.0500	累计净值：1.0786	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈玮	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：1.793亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-04-29
业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)5%

单位净值：

1.0500

累计净值：1.0786

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈玮

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：1.793亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-04-29

业绩比较基准：中债综合全价(总值)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2228014	22交通银行二级01	200,000	20,631,687.67	9.69
2	113044	大秦转债	133,160	15,677,966.54	7.37
3	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,664,987.95	5.01
4	2128033	21建设银行二级03	100,000	10,483,227.40	4.92
5	149754	21山证C3	100,000	10,342,038.36	4.86

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	113013	国君转债	123,280	12,928,829.57	5.88
2	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,598,087.67	4.82
3	2128002	21工商银行二级01	100,000	10,497,443.84	4.77
4	188394	21沪资02	100,000	10,302,854.25	4.68
5	230310	23进出10	100,000	10,294,205.48	4.68

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,417,121.10	6.65
2	2128002	21工商银行二级01	100,000	10,324,671.23	6.59
3	102101393	21招金MTN003	100,000	10,288,772.60	6.57
4	188166	21平证03	100,000	10,280,268.49	6.56
5	188150	21海通04	100,000	10,286,882.19	6.56

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2128002	21工商银行二级01	100,000	10,597,808.22	5.71
2	149364	21厦贸01	100,000	10,327,201.10	5.56
3	2028006	20邮储银行永续债	100,000	10,311,733.70	5.55
4	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,265,088.22	5.53
5	188100	21信投Y1	100,000	10,253,295.89	5.52

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220403	22农发03	200,000	20,414,608.22	9.39
2	2028044	20广发银行二级01	100,000	10,812,987.95	4.97
3	2128002	21工商银行二级01	100,000	10,708,126.03	4.93
4	188100	21信投Y1	100,000	10,502,613.70	4.83
5	188928	21中泰04	100,000	10,437,166.58	4.80

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	2028044	20广发银行二级01	200,000	21,250,175.34	9.45
2	102101393	21招金MTN003	200,000	20,865,167.12	9.28
3	188928	21中泰04	200,000	20,617,635.07	9.17
4	220304	22进出04	200,000	20,056,082.19	8.92
5	101760056	17内蒙电投MTN001	100,000	10,538,531.51	4.69

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150412	15农发12	300,000	31,194,624.66	7.52
2	188239	21华泰G7	300,000	30,951,328.77	7.46
3	188229	21安信G3	300,000	30,943,956.17	7.46
4	188261	21CHNE01	300,000	30,912,608.22	7.45
5	2028033	20建设银行二级	200,000	21,078,378.08	5.08

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170210	17国开10	300,000	31,677,000.00	6.42
2	150218	15国开18	300,000	31,011,000.00	6.28
3	188239	21华泰G7	300,000	30,408,000.00	6.16
4	188229	21安信G3	300,000	30,393,000.00	6.16
5	188261	21CHNE01	300,000	30,351,000.00	6.15

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210005	21附息国债05	900,000	95,040,000.00	15.33
2	170210	17国开10	600,000	62,616,000.00	10.10
3	150412	15农发12	600,000	60,606,000.00	9.77
4	188239	21华泰G7	300,000	30,240,000.00	4.88
5	188229	21安信G3	300,000	30,180,000.00	4.87

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150412	15农发12	2,100,000	212,919,000.00	28.71
2	170210	17国开10	500,000	51,680,000.00	6.97
3	210205	21国开05	500,000	50,625,000.00	6.83
4	042000374	20新希望CP001	300,000	30,141,000.00	4.06
5	188239	21华泰G7	300,000	30,048,000.00	4.05

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	170206	17国开06	3,400,000	344,216,000.00	14.22
2	200216	20国开16	2,400,000	240,312,000.00	9.93
3	012002688	20京能洁能SCP004	1,500,000	150,525,000.00	6.22
4	2128012	21浦发银行01	1,500,000	150,015,000.00	6.20
5	180212	18国开12	1,000,000	100,530,000.00	4.15

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	200012	20附息国债12	1,700,000	172,567,000.00	6.98
2	200215	20国开15	1,500,000	152,040,000.00	6.15
3	180208	18国开08	1,300,000	130,637,000.00	5.28
4	163181	20东风01	1,000,000	99,070,000.00	4.01
5	042000374	20新希望CP001	900,000	89,766,000.00	3.63

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180208	18国开08	1,300,000	130,871,000.00	5.34
2	163181	20东风01	1,000,000	98,470,000.00	4.02
3	042000374	20新希望CP001	900,000	89,901,000.00	3.67
4	012002696	20国网租赁SCP004	800,000	79,984,000.00	3.26
5	101900950	19华润MTN005	700,000	70,315,000.00	2.87

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112019120	20恒丰银行CD120	2,400,000	237,288,000.00	9.64
2	200205	20国开05	2,200,000	218,746,000.00	8.88
3	200203	20国开03	1,900,000	192,679,000.00	7.83
4	163181	20东风01	1,500,000	149,340,000.00	6.07
5	200004	20附息国债04	1,500,000	145,470,000.00	5.91