资产配置
2023年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
284,602,050.91 |
99.11 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,556,867.66 |
0.54 |
6 |
其他资产 |
1,007,162.77 |
1,007,162.77 |
2023年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
227,998,540.26 |
99.05 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
1,715,916.16 |
0.75 |
6 |
其他资产 |
476,518.72 |
476,518.72 |
2023年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
189,355,529.83 |
98.03 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,791,935.81 |
1.45 |
6 |
其他资产 |
1,005,450.82 |
1,005,450.82 |
2022年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
220,963,973.09 |
98.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
-2,100.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,441,117.13 |
1.09 |
6 |
其他资产 |
452,125.36 |
452,125.36 |
2022年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
292,657,109.50 |
98.99 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,910,304.95 |
0.98 |
6 |
其他资产 |
61,674.06 |
61,674.06 |
2022年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
264,299,531.51 |
89.81 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
23,500,000.00 |
7.99 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,632,024.21 |
1.57 |
6 |
其他资产 |
1,849,842.14 |
1,849,842.14 |
2022年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
520,210,957.16 |
98.28 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,091,333.32 |
1.72 |
6 |
其他资产 |
23,214.85 |
23,214.85 |
2021年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
631,555,142.84 |
97.79 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
5,469,742.96 |
0.85 |
6 |
其他资产 |
8,797,734.83 |
8,797,734.83 |
2021年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
666,451,429.15 |
98.37 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
2,110,498.73 |
0.31 |
6 |
其他资产 |
8,936,475.26 |
8,936,475.26 |
2021年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
675,585,603.22 |
90.58 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
59,984,149.99 |
8.04 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
3,278,112.49 |
0.44 |
6 |
其他资产 |
7,015,436.97 |
7,015,436.97 |
2021年1季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,622,847,596.13 |
96.80 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
16,000,000.00 |
0.59 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
23,218,829.27 |
0.86 |
6 |
其他资产 |
47,566,214.48 |
47,566,214.48 |
2020年4季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
3,211,575,341.56 |
97.21 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
43,859,934.78 |
1.33 |
6 |
其他资产 |
48,179,819.50 |
48,179,819.50 |
2020年3季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,752,563,939.39 |
98.71 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,491,610.62 |
0.30 |
6 |
其他资产 |
27,510,822.17 |
27,510,822.17 |
2020年2季度
序号 |
项目 |
金额 |
占总值比例(%) |
1 |
权益类投资 |
0.00 |
0.00 |
2 |
固定收益类投资 |
2,648,278,542.01 |
88.78 |
3 |
金融衍生品投资 |
0.00 |
0.00 |
4 |
买入返售金融资产 |
0.00 |
0.00 |
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
305,462,681.99 |
10.24 |
6 |
其他资产 |
29,263,181.84 |
29,263,181.84 |