鑫元中短债债券型证券投资基金C类(008865)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1174

累计净值:1.1219 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵慧 管理人:鑫元基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
96812 15854.090 137496470.390 8.9582 91.0418 91.0418
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
106393 9843.570 30443311.640 2.9069 97.0931 97.0931
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
116519 18042.930 55893232.290 2.6600 97.3400 97.3400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8753 26228.680 2385723.830 1.0400 98.9600 98.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
173 22413.480 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87 50192.750 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
319 158961.390 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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