鑫元中短债C (008865) 重仓股

单位净值： 1.1174	累计净值：1.1219	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：赵慧	管理人：鑫元基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：14.204亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2020-04-29
业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率80%+一年期定期存款利率(税后)20%

单位净值：

1.1174

累计净值：1.1219

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：赵慧

管理人：鑫元基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：14.204亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2020-04-29

业绩比较基准：中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	1,000,000	102,021,420.77	1.57
2	190208	19国开08	800,000	81,392,262.30	1.25
3	230401	23农发01	800,000	81,188,953.42	1.25
4	230206	23国开06	800,000	80,572,852.46	1.24
5	210207	21国开07	700,000	70,979,196.72	1.09

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210303	21进出03	1,000,000	101,532,131.15	1.45
2	230401	23农发01	1,000,000	101,038,739.73	1.44
3	112303060	23农业银行CD060	1,000,000	98,194,909.29	1.40
4	200207	20国开07	900,000	92,534,301.37	1.32
5	180211	18国开11	800,000	82,829,391.78	1.18

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180211	18国开11	1,000,000	102,919,315.07	1.62
2	200207	20国开07	1,000,000	102,217,945.21	1.61
3	220206	22国开06	1,000,000	101,529,287.67	1.59
4	012380216	23青岛国信SCP002	1,000,000	100,540,136.99	1.58
5	112316032	23上海银行CD032	1,000,000	99,876,051.61	1.57

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220201	22国开01	800,000	81,617,030.14	1.74
2	220401	22农发01	800,000	81,225,161.64	1.73
3	220206	22国开06	800,000	80,838,443.84	1.73
4	012282176	22青岛国信SCP002	800,000	80,902,991.78	1.73
5	012283144	22国药控股SCP005	800,000	80,319,736.99	1.71

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220401	22农发01	1,400,000	141,491,556.16	1.83
2	220206	22国开06	1,400,000	140,877,512.33	1.82
3	220201	22国开01	1,200,000	121,925,391.78	1.58
4	112203042	22农业银行CD042	1,000,000	98,810,772.88	1.28
5	012282358	22大众交通SCP001	800,000	80,388,032.88	1.04

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220401	22农发01	1,200,000	120,623,210.96	2.25
2	2203672	22进出672	1,000,000	99,900,000.00	1.86
3	112203042	22农业银行CD042	1,000,000	98,074,821.10	1.83
4	112205069	22建设银行CD069	1,000,000	98,073,479.73	1.83
5	220201	22国开01	800,000	80,846,158.90	1.51

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	229903	22贴现国债03	800,000	79,898,575.82	2.67
2	042280082	22景国资CP001	700,000	70,103,523.29	2.34
3	200302	20进出02	500,000	51,008,150.68	1.70
4	012280461	22株洲城建SCP001	500,000	50,208,838.36	1.68
5	102280201	22赣金控MTN001	500,000	50,297,082.19	1.68

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102103336	21海鸿投资MTN001	300,000	30,057,000.00	3.55
2	200302	20进出02	300,000	29,994,000.00	3.54
3	210201	21国开01	300,000	30,009,000.00	3.54
4	102103349	21嵊州投资MTN001	300,000	30,036,000.00	3.54
5	185076	21上控01	300,000	29,862,000.00	3.52

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210201	21国开01	300,000	30,018,000.00	7.12
2	136052	15五矿04	200,000	20,790,000.00	4.93
3	101900396	19湖交投MTN001	200,000	20,740,000.00	4.92
4	149206	20高铁01	200,000	20,270,000.00	4.81
5	042100074	21盐城国投CP001	200,000	20,202,000.00	4.79

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	136052	15五矿04	200,000	20,542,000.00	7.16
2	149206	20高铁01	200,000	20,148,000.00	7.02
3	149449	21蛇口02	200,000	20,110,000.00	7.00
4	149210	20滨房01	200,000	20,020,000.00	6.97
5	210201	21国开01	200,000	20,012,000.00	6.97

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101675004	16临桂城投MTN001	200,000	20,170,000.00	8.99
2	012002666	20蚌埠投资SCP002	200,000	20,138,000.00	8.98
3	149210	20滨房01	200,000	19,874,000.00	8.86
4	149206	20高铁01	200,000	19,882,000.00	8.86
5	152473	20西咸03	200,000	19,624,000.00	8.75

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012001810	20兴化城投SCP002	200,000	20,064,000.00	9.39
2	012002666	20蚌埠投资SCP002	200,000	20,064,000.00	9.39
3	012002248	20高速地产SCP005	200,000	20,064,000.00	9.39
4	149206	20高铁01	200,000	19,824,000.00	9.28
5	149210	20滨房01	200,000	19,618,000.00	9.18

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101773022	17华远地产MTN002	300,000	30,351,000.00	7.47
2	143339	17卓越01	300,000	29,982,000.00	7.38
3	152473	20西咸03	300,000	29,256,000.00	7.20
4	136757	16凯华02	200,000	20,122,000.00	4.95
5	101654103	16益阳交通MTN001	200,000	20,106,000.00	4.95

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	152473	20西咸03	500,000	49,120,000.00	7.34
2	1680288	16淮北小微债	300,000	30,402,000.00	4.54
3	143339	17卓越01	300,000	29,970,000.00	4.48
4	152481	20海资01	300,000	29,445,000.00	4.40
5	163481	20苏垦01	300,000	29,370,000.00	4.39