大成安诚债券型证券投资基金C类(009397)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0482

累计净值:1.1092 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方锐 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.013亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
216 7113.400 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
265 8759153.450 2317719089.450 99.8500 0.1500 0.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
224 3864463.430 865317488.410 99.9600 0.0400 0.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
196 1118942.810 219297387.440 99.9900 0.0100 0.0100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
207 2855361.480 591053127.370 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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