大成安诚债券型证券投资基金C类(009397)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0482

 累计净值：1.1092 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：方锐 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.013亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-11-04

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 10,300,000 1,078,275,762.30 21.65
2 220403 22农发03 5,300,000 539,534,786.89 10.83
3 200305 20进出05 5,000,000 512,525,819.67 10.29
4 092218005 22农发清发05 4,800,000 489,217,446.58 9.82
5 210406 21农发06 3,600,000 363,300,786.89 7.30
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 10,300,000 1,073,452,773.22 19.34
2 220403 22农发03 6,300,000 638,271,590.16 11.50
3 092218005 22农发清发05 5,800,000 587,980,482.19 10.59
4 210406 21农发06 5,400,000 557,591,424.66 10.05
5 200305 20进出05 4,500,000 458,993,975.41 8.27
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 10,400,000 1,115,520,526.03 14.28
2 092218003 22农发清发03 10,300,000 1,047,624,005.48 13.41
3 220403 22农发03 6,800,000 681,319,311.48 8.72
4 210303 21进出03 6,200,000 643,692,663.01 8.24
5 092218005 22农发清发05 6,300,000 632,314,602.74 8.10
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 10,300,000 1,099,046,120.55 10.62
2 092218003 22农发清发03 10,700,000 1,082,911,528.77 10.47
3 220403 22农发03 7,800,000 797,323,052.05 7.71
4 200305 20进出05 7,000,000 722,528,493.15 6.98
5 210303 21进出03 6,200,000 639,946,334.25 6.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218001 22农发清发01 10,600,000 1,076,966,969.86 11.60
2 150210 15国开10 9,250,000 984,499,294.52 10.60
3 092218003 22农发清发03 9,000,000 908,453,835.62 9.79
4 220403 22农发03 7,800,000 796,169,720.55 8.58
5 200305 20进出05 7,500,000 772,873,767.12 8.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118003 21农发清发03 9,500,000 977,486,232.88 8.35
2 150218 15国开18 8,400,000 891,680,942.47 7.61
3 092218001 22农发清发01 8,600,000 865,663,041.10 7.39
4 210402 21农发02 8,300,000 849,660,767.12 7.25
5 210313 21进出13 7,200,000 736,557,632.88 6.29
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 10,000,000 1,027,007,397.26 9.64
2 210402 21农发02 8,300,000 842,146,652.05 7.91
3 210406 21农发06 6,900,000 706,039,569.86 6.63
4 190203 19国开03 6,100,000 621,915,890.41 5.84
5 200202 20国开02 6,100,000 618,413,320.55 5.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 8,000,000 805,040,000.00 9.49
2 092118002 21农发清发02 7,100,000 715,183,000.00 8.43
3 200202 20国开02 7,100,000 705,385,000.00 8.32
4 210402 21农发02 5,700,000 577,467,000.00 6.81
5 160417 16农发17 4,800,000 486,384,000.00 5.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,500,000 961,875,000.00 17.29
2 200202 20国开02 7,000,000 692,300,000.00 12.44
3 210402 21农发02 4,500,000 454,275,000.00 8.16
4 150218 15国开18 4,300,000 441,567,000.00 7.94
5 200208 20国开08 4,400,000 439,340,000.00 7.90
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092118002 21农发清发02 4,900,000 491,715,000.00 10.83
2 200202 20国开02 3,800,000 373,882,000.00 8.24
3 160015 16附息国债15 3,000,000 300,060,000.00 6.61
4 160417 16农发17 2,500,000 253,100,000.00 5.58
5 200312 20进出12 2,400,000 240,960,000.00 5.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 200,000 20,032,000.00 39.35
2 160413 16农发13 200,000 20,004,000.00 39.29
3 190212 19国开12 100,000 10,018,000.00 19.68
4 112017257 20光大银行CD257 100,000 9,782,000.00 19.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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