浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(009626)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9019

累计净值:0.9019 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:陈曙亮 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.164亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2020-12-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债综合指数收益率×(1-X)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1098 14843.200 10000800.040 61.3600 38.6400 38.6400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1060 15191.340 10000800.040 62.1100 37.8900 37.8900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
995 16015.610 10000800.040 62.7600 37.2400 37.2400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
892 17561.800 10000800.040 63.8400 36.1600 36.1600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
759 20122.890 10000800.040 65.4800 34.5200 34.5200

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