浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(009626)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,483,867.00 | 16.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 811,794.45 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,133.14 | 0.52 |
| 6 | 其他资产 | 53,041.91 | 53,041.91 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,331,798.00 | 16.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 814,554.11 | 5.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 146,787.16 | 1.02 |
| 6 | 其他资产 | 21,552.87 | 21,552.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,203,056.00 | 15.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 813,971.64 | 5.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 136,275.43 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 2,851.90 | 2,851.90 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,346,538.00 | 16.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 799,085.70 | 5.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,547.85 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 8,728.47 | 8,728.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,583,017.00 | 15.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 879,841.04 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 147,707.90 | 0.90 |
| 6 | 其他资产 | 11,513.75 | 11,513.75 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577,100.00 | 3.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 801,686.84 | 4.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,246,000.00 | 7.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,346,981.60 | 7.82 |
| 6 | 其他资产 | 426,738.70 | 426,738.70 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,206,388.00 | 15.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 746,177.30 | 5.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,649.90 | 0.42 |
| 6 | 其他资产 | 183,124.06 | 183,124.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,443,002.00 | 14.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 823,153.60 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,428.99 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 74,531.57 | 74,531.57 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,731,948.65 | 16.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 807,497.00 | 5.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 153,193.18 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 46,104.69 | 46,104.69 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,751,255.20 | 16.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 849,482.50 | 5.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 421,335.90 | 2.48 |
| 6 | 其他资产 | 324,270.43 | 324,270.43 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,606,215.00 | 31.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 754,050.00 | 5.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 483,945.61 | 3.29 |
| 6 | 其他资产 | 24,331.01 | 24,331.01 |
