农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金(010642)

管理费: 0.800% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0072

累计净值:1.0072 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周宇 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:东方证券股份有限公司 成立日期:2020-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6215 30971.630 10999084.030 5.7100 94.2900 94.2900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7810 31425.280 10999084.030 4.4800 95.5200 95.5200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10244 31645.570 10999084.030 3.3900 96.6100 96.6100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18233 34715.360 10999084.030 1.7400 98.2600 98.2600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25108 45073.880 11148196.150 0.9900 99.0100 99.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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