农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金(010642)
基金档案
| 基金全称 | 农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银瑞祥一年混合 |
| 基金主代码 | 010642 |
| 基金运作方式 | 混合型 |
| 基金合同生效日 | 2020-12-25 |
| 基金份额总额 | 177307917.870份(截止至：2023-10-25 00:00:00) |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。股票资产占基金资产的比例为0-40%,同业存单的投资占基金资产的比例合计不超过20%。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于主体评级在AA及以上级别的信用债,其中AAA级的信用债占总体信用债投资比例不低于总体信用债投资比例的40%,AA+级的信用债占总体信用债投资比例为0-60%,AA级的信用债占总体信用债投资比例为0-20%。相关资信评级机构需取得相关监管机构评级业务的许可。本基金投资可交换债券和可转换债券合计比例不超过基金资产的20%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 投资策略 | 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
| 业绩比较计划特征 | 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80% |
| 风险收益特征 | |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 东方证券股份有限公司 |
