农银汇理瑞祥一年持有期混合型发起式证券投资基金(010642)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,419,661.05 | 9.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,735,746.95 | 73.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,501,027.06 | 15.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,058,830.72 | 1.15 |
| 6 | 其他资产 | 163,513.77 | 163,513.77 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,315,310.00 | 19.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 113,430,042.60 | 56.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,495,779.72 | 6.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,605,251.42 | 1.31 |
| 6 | 其他资产 | 30,371,814.49 | 30,371,814.49 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63,036,525.00 | 20.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,632,041.93 | 51.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 24,999,247.26 | 8.28 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,887,570.33 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 52,326,720.76 | 52,326,720.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,848,160.00 | 21.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 191,430,191.21 | 76.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,125,646.39 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 2,393,305.57 | 2,393,305.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,011,626.40 | 10.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 248,759,636.04 | 70.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,720.00 | 2.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,995,487.90 | 1.69 |
| 6 | 其他资产 | 55,191,393.69 | 55,191,393.69 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,346,832.00 | 20.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 273,226,629.59 | 76.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,435,084.81 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 9,293,542.42 | 9,293,542.42 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,274,583.00 | 12.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 263,970,860.00 | 67.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 16.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,100,784.54 | 3.35 |
| 6 | 其他资产 | 980,866.60 | 980,866.60 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 199,856,199.28 | 24.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 446,746,387.00 | 54.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,000,000.00 | 5.69 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 120,993,479.48 | 14.64 |
| 6 | 其他资产 | 12,096,366.35 | 12,096,366.35 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81,165,936.44 | 6.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,065,902,795.20 | 80.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,939,339.36 | 2.95 |
| 6 | 其他资产 | 132,324,838.02 | 132,324,838.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94,981,516.65 | 6.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,221,111,400.00 | 88.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,575,512.82 | 2.72 |
| 6 | 其他资产 | 27,019,163.13 | 27,019,163.13 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,603,010.75 | 8.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,128,776,000.00 | 88.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,260,630.17 | 2.28 |
| 6 | 其他资产 | 16,981,264.24 | 16,981,264.24 |
