南方誉享一年持有期混合型证券投资基金A类(011064)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9831

累计净值:0.9831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈乐,李健 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.319亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-04-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7609 182171.250 429174596.200 30.9600 69.0400 69.0400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10233 171359.280 429405074.650 24.4900 75.5100 75.5100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14232 161452.440 429405074.650 18.6900 81.3100 81.3100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20535 155379.140 433771679.800 13.5900 86.4100 86.4100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18762 130569.570 5346572.210 0.2200 99.7800 99.7800

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