南方誉享一年持有期混合型证券投资基金A类(011064)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9831

累计净值:0.9831 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈乐,李健 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.319亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-04-07

业绩比较基准: 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

基金公告

南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-11-16
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销售机构及开通相关业务的公 2023-10-20
南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-10-20
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加杭州银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-08-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-08-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-08-03
南方基金关于旗下部分基金增加中信建投为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-27
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-07-21
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方基金关于旗下部分基金增加上海证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-07-20
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-06-21
南方基金关于旗下部分基金增加东方证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-06-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-06-15
南方基金关于旗下部分基金增加华西证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-06-14
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-04-15
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-31
南方基金关于旗下部分基金增加招商银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-03-29
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-23
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-22
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-03-01
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2023-02-21
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2023-02-21
南方基金关于旗下部分基金增加兴业证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-02-06
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-20
南方基金关于旗下部分基金增加平安银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-01-13
南方基金关于旗下部分基金增加开源证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-01-04
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-12-03
南方基金关于旗下部分基金增加海通证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-11-07
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-11-02
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-26
南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-10-20
南方基金关于旗下部分基金增加蚂蚁基金为销售机构及开通相关业务的公告 2022-10-12
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-09-30
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-09-09
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-07-27
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-21
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-07-16
南方基金关于旗下部分基金增加广发证券为销售机构及开通相关业务的公告 2022-06-02
关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告 2022-04-22
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-22
南方基金关于旗下部分基金增加宁波银行为销售机构及开通相关业务的公告 2022-04-18
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-04-16
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金开放赎回和转换业务的公告 2022-03-31
关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2022-03-26
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) 2022-02-24
南方誉享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2022-02-24
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