南方誉享一年持有期混合A (011064) 重仓股

单位净值： 0.9831	累计净值：0.9831	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：陈乐,李健	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：12.319亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-04-07
业绩比较基准：中证800指数收益率10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*85%

单位净值：

0.9831

累计净值：0.9831

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：陈乐,李健

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：12.319亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-04-07

业绩比较基准：中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	8,400	15,107,820.00	0.99
2	002142	宁波银行	426,350	11,456,024.50	0.75
3	002236	大华股份	452,300	10,072,721.00	0.66
4	000333	美的集团	176,862	9,812,303.76	0.64
5	000063	中兴通讯	292,000	9,542,560.00	0.63
6	300750	宁德时代	42,960	8,722,168.80	0.57
7	600690	海尔智家	358,900	8,470,040.00	0.56
8	601668	中国建筑	1,512,900	8,366,337.00	0.55
9	002415	海康威视	231,400	7,821,320.00	0.51
10	01186	中国铁建	980,500	4,345,725.92	0.28
11	601186	中国铁建	360,400	3,146,292.00	0.21

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	6,600	11,160,600.00	0.65
2	002142	宁波银行	432,450	10,940,985.00	0.63
3	000063	中兴通讯	232,100	10,569,834.00	0.61
4	300750	宁德时代	45,360	10,377,914.40	0.60
5	600970	中材国际	705,900	9,000,225.00	0.52
6	601985	中国核电	1,184,600	8,351,430.00	0.48
7	600048	保利发展	612,100	7,975,663.00	0.46
8	601668	中国建筑	1,377,200	7,905,128.00	0.46
9	00981	中芯国际	345,000	6,488,895.24	0.38
10	01186	中国铁建	980,500	5,207,048.01	0.30
11	601186	中国铁建	433,100	4,266,035.00	0.25
12	688981	中芯国际	39,394	1,990,184.88	0.12

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	7,000	12,740,000.00	0.65
2	002142	宁波银行	432,450	11,810,209.50	0.60
3	601888	中国中免	46,800	8,575,632.00	0.44
4	00700	腾讯控股	25,000	8,443,329.45	0.43
5	300750	宁德时代	20,100	8,161,605.00	0.42
6	000568	泸州老窖	30,900	7,873,011.00	0.40
7	002415	海康威视	163,200	6,962,112.00	0.36
8	601899	紫金矿业	499,391	6,187,454.49	0.32
9	600690	海尔智家	264,400	5,996,592.00	0.31
10	01186	中国铁建	868,500	4,326,070.50	0.22
11	601186	中国铁建	326,900	2,945,369.00	0.15

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	451,750	14,659,287.50	0.67
2	600519	贵州茅台	8,000	13,816,000.00	0.63
3	601888	中国中免	55,500	11,989,665.00	0.55
4	000568	泸州老窖	43,500	9,756,180.00	0.45
5	600765	中航重机	301,600	9,376,744.00	0.43
6	601166	兴业银行	518,400	9,118,656.00	0.42
7	601899	紫金矿业	870,591	8,705,910.00	0.40
8	600660	福耀玻璃	237,000	8,311,590.00	0.38
9	600690	海尔智家	319,600	7,817,416.00	0.36
10	000063	中兴通讯	302,800	7,830,408.00	0.36

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	498,450	15,726,097.50	0.66
2	600519	贵州茅台	7,700	14,418,250.00	0.61
3	000568	泸州老窖	49,100	11,325,406.00	0.48
4	601888	中国中免	56,200	11,141,650.00	0.47
5	601899	紫金矿业	1,294,591	10,149,593.44	0.43
6	600690	海尔智家	397,000	9,833,690.00	0.41
7	600660	福耀玻璃	271,200	9,711,672.00	0.41
8	300438	鹏辉能源	130,479	9,801,582.48	0.41
9	600765	中航重机	315,400	9,449,384.00	0.40
10	603565	中谷物流	624,784	9,159,333.44	0.38

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	9,700	19,836,500.00	0.66
2	002142	宁波银行	542,850	19,439,458.50	0.65
3	601166	兴业银行	697,400	13,878,260.00	0.46
4	601985	中国核电	1,975,450	13,551,587.00	0.45
5	600690	海尔智家	474,100	13,018,786.00	0.43
6	300896	爱美客	19,600	11,760,196.00	0.39
7	000776	广发证券	608,932	11,387,028.40	0.38
8	600030	中信证券	511,520	11,079,523.20	0.37
9	600765	中航重机	338,700	10,899,366.00	0.36
10	300373	扬杰科技	152,800	10,887,000.00	0.36

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	15,100	25,956,900.00	0.63
2	600188	兖矿能源	663,614	25,442,960.76	0.62
3	002142	宁波银行	619,850	23,176,191.50	0.56
4	000776	广发证券	1,126,432	19,802,674.56	0.48
5	002179	中航光电	210,864	16,382,024.16	0.40
6	300750	宁德时代	31,200	15,983,760.00	0.39
7	600690	海尔智家	660,100	15,248,310.00	0.37
8	601166	兴业银行	697,400	14,415,258.00	0.35
9	600048	保利发展	820,100	14,515,770.00	0.35
10	000001	平安银行	913,781	14,053,951.78	0.34

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	11,900	24,395,000.00	0.57
2	002142	宁波银行	619,850	23,727,858.00	0.56
3	300750	宁德时代	36,900	21,697,200.00	0.51
4	000776	广发证券	656,000	16,131,040.00	0.38
5	000001	平安银行	901,581	14,858,054.88	0.35
6	601166	兴业银行	773,100	14,719,824.00	0.34
7	600048	保利发展	820,100	12,818,163.00	0.30
8	600690	海尔智家	432,900	12,939,381.00	0.30
9	600886	国投电力	1,081,200	12,401,364.00	0.29
10	600887	伊利股份	303,261	12,573,201.06	0.29

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	002142	宁波银行	656,493	23,075,728.95	0.63
2	300762	上海瀚讯	927,945	22,799,608.65	0.62
3	600519	贵州茅台	12,000	21,960,000.00	0.60
4	300750	宁德时代	40,800	21,449,784.00	0.58
5	000001	平安银行	730,700	13,101,451.00	0.36
6	300760	迈瑞医疗	32,800	12,641,776.00	0.34
7	600036	招商银行	231,300	11,669,085.00	0.32
8	300059	东方财富	344,636	11,845,139.32	0.32
9	600436	片仔癀	28,700	10,854,340.00	0.30
10	603486	科沃斯	69,100	10,496,290.00	0.29

2021年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300762	上海瀚讯	927,945	24,739,013.70	0.76
2	600519	贵州茅台	11,300	23,240,710.00	0.72
3	300750	宁德时代	38,200	20,429,360.00	0.63
4	002142	宁波银行	458,000	17,848,260.00	0.55
5	688111	金山办公	41,165	16,251,942.00	0.50
6	300760	迈瑞医疗	29,400	14,113,470.00	0.44
7	000975	银泰黄金	1,483,340	14,106,563.40	0.44
8	000333	美的集团	195,862	13,978,670.94	0.43
9	603259	药明康德	77,800	12,182,702.00	0.38
10	603799	华友钴业	103,600	11,831,120.00	0.37