汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金A类(011118)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.0504 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴江宏 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7397 14322.210 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3262 31496.130 28604.560 0.0300 99.9700 99.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3858 37238.640 28604.560 0.0200 99.9800 99.9800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4962 55902.450 50027604.560 18.0400 81.9600 81.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4873 56389.580 49999000.000 18.2000 81.8000 81.8000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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