汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金A类(011118)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.0504 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴江宏 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.983亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 17,757,788.46 10.49
50电信服务 7,230,786.76 4.27
10能源 4,172,830.66 2.47
J 金融业 1,289,100.00 0.76
B 采矿业 618,620.00 0.37
60房地产 1,157,682.00 0.68
15原材料 703,822.21 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 187,620.00 0.11
25可选消费 584,759.72 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,200.40 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,320.80 0.00
35医疗保健 369,804.89 0.22
30日常消费 176,460.25 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 276.25 0.00
  合计 34,254,072.40 20.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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