汇添富稳健睿选一年持有期混合型证券投资基金A类(011118)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,254,072.40 | 18.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 152,900,676.57 | 80.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,440,056.02 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 677,024.71 | 677,024.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,613,635.24 | 18.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 161,090,414.71 | 80.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 542,745.74 | 0.27 |
| 6 | 其他资产 | 1,907,055.34 | 1,907,055.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,868,200.69 | 24.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138,598,863.30 | 70.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,304,137.18 | 4.75 |
| 6 | 其他资产 | 278,505.66 | 278,505.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44,751,676.69 | 21.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,500,264.48 | 76.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,373,287.17 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 80,677.57 | 80,677.57 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,690,915.11 | 12.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 243,305,986.76 | 83.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,790,201.52 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 324,138.67 | 324,138.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47,508,669.32 | 13.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,734,265.25 | 83.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,933,657.30 | 2.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,278,056.13 | 2,278,056.13 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,868,891.13 | 8.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 330,209,945.94 | 87.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,802,201.69 | 3.93 |
| 6 | 其他资产 | 499,404.51 | 499,404.51 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 82,079,975.04 | 14.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 434,252,259.08 | 78.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,596,735.88 | 5.18 |
| 6 | 其他资产 | 7,200,013.62 | 7,200,013.62 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 73,845,481.24 | 14.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,759,077.75 | 80.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,280,166.44 | 3.19 |
| 6 | 其他资产 | 10,528,372.76 | 10,528,372.76 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,940,143.49 | 14.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 414,673,494.83 | 79.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,829,117.16 | 4.21 |
| 6 | 其他资产 | 6,298,975.32 | 6,298,975.32 |
