兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(012392)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0931

累计净值:1.0931 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李文程 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 中债综合财富(一年以下)指数收益率*80%+人民币活期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
187 262447.900 29999000.000 61.1300 38.8700 38.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
206 260695.340 29999000.000 55.8600 44.1400 44.1400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
199 316076.600 29999000.000 47.6937 52.3063 52.3063
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
138 465138.040 29999000.000 46.7400 53.2600 53.2600

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