兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(012392)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 957,914,300.12 | 99.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,687,360.00 | 0.18 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,385,984.00 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 919,545.65 | 919,545.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,019,497,024.45 | 99.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2,369,484.00 | 0.23 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 403,803.25 | 0.04 |
| 6 | 其他资产 | 563,601.43 | 563,601.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 950,041,244.95 | 99.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,221,120.00 | 0.13 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 194,602.23 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,144,800.82 | 1,144,800.82 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,568,066,099.14 | 99.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 3,124,245.00 | 0.20 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 808,524.46 | 0.05 |
| 6 | 其他资产 | 668,631.41 | 668,631.41 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,192,369,611.75 | 99.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 4,189,130.00 | 0.13 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,134,462.36 | 0.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,889,730.74 | 3,889,730.74 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,968,544,940.69 | 99.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 4,029,155.00 | 0.20 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 554,685.23 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 5,724,884.54 | 5,724,884.54 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 980,159,987.79 | 92.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,698,665.00 | 0.16 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,719,147.39 | 5.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,938,709.57 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 18,867,954.86 | 18,867,954.86 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 311,049,500.00 | 93.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,669,520.00 | 0.50 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,200,000.00 | 4.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 444,820.33 | 0.13 |
| 6 | 其他资产 | 3,712,744.87 | 3,712,744.87 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,494,410.00 | 82.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,232,055.00 | 0.45 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 42,000,000.00 | 15.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,325,472.93 | 0.48 |
| 6 | 其他资产 | 2,457,486.79 | 2,457,486.79 |
