兴银稳安60天滚动持有债券型发起式证券投资基金A类(012392)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 49077757.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7989947.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 702109.450 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56365595.140 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53703240.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1471822.320 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6097305.290 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49077757.200 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 50149374.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1122882.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2194499.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 49077757.200 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 53703240.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 348940.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3902806.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 50149374.200 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64189049.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 25438164.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35923974.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53703240.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 56627364.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 115695.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3039819.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 53703240.170 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 62899243.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1859433.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8131313.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 56627364.190 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64189049.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23463035.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24752841.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62899243.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 78145206.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2770648.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18016610.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 62899243.940 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 64189049.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20692387.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6736230.680 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 78145206.150 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-05-19 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 29999000.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52069584.340 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17879534.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64189049.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 57584187.470 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 21835492.450 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15230630.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 64189049.830 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 47529791.100 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12703300.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2648904.420 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 57584187.470 |
