南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金A类(012397)

管理费: 0.550% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0429

累计净值:1.0429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙鲁闽,杨旭 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.048亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2021-06-21

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%+中债新综合财富指数收益率×90%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49480 16829.740 733381160.300 88.0700 11.9300 11.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2568 197086.710 384385285.690 75.9500 24.0500 24.0500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3896 81365.990 94979765.960 29.9600 70.0400 70.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1914 115879.580 39996000.000 18.0300 81.9700 81.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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