南方佳元6个月持有期债券型证券投资基金A类(012397)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,509,660.33 | 15.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,256,734,574.51 | 84.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,393.89 | 0.03 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,544,361.27 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 61,272.34 | 61,272.34 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 220,653,458.94 | 16.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,090,295,372.86 | 82.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,172,571.91 | 0.77 |
| 6 | 其他资产 | 764,643.87 | 764,643.87 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,539,659.86 | 15.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 930,175,252.86 | 84.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -294.95 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,535,561.10 | 0.32 |
| 6 | 其他资产 | 119,571.58 | 119,571.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,614,578.86 | 15.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 871,082,207.13 | 81.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,082.40 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,328,954.07 | 3.57 |
| 6 | 其他资产 | 15,765.89 | 15,765.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 158,779,352.99 | 14.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 940,662,950.68 | 84.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,199,605.15 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 83,996.51 | 83,996.51 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,025,346.86 | 14.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,230,572,645.11 | 82.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,600,002.60 | 0.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,008,258.12 | 2.74 |
| 6 | 其他资产 | 592,192.93 | 592,192.93 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 187,223,909.04 | 12.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,301,816,600.50 | 85.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,688,558.73 | 2.07 |
| 6 | 其他资产 | 9,723,725.91 | 9,723,725.91 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 188,242,856.95 | 15.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,033,224,284.50 | 82.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,672,324.22 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 13,261,524.85 | 13,261,524.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 99,064,228.18 | 11.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 725,582,613.90 | 86.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,116,948.08 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 4,474,200.92 | 4,474,200.92 |
