南方佳元6个月持有债券A (012397) 重仓股

单位净值： 1.0429	累计净值：1.0429	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：孙鲁闽,杨旭	管理人：南方基金管理股份有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.048亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中信银行股份有限公司	成立日期：2021-06-21
业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%+中债新综合财富指数收益率×90%

单位净值：

1.0429

累计净值：1.0429

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：孙鲁闽,杨旭

管理人：南方基金管理股份有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.048亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中信银行股份有限公司

成立日期：2021-06-21

业绩比较基准：沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%+中债新综合财富指数收益率×90%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	230210	23国开10	600,000	60,832,229.51	4.86
2	220322	22进出22	350,000	35,093,228.14	2.81
3	220203	22国开03	300,000	30,609,000.00	2.45
4	185642	22川投01	300,000	30,502,750.69	2.44
5	112302023	23工商银行CD023	300,000	29,702,498.03	2.38

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22国开03	300,000	30,438,616.44	2.51
2	185642	22川投01	300,000	30,291,221.92	2.50
3	112302023	23工商银行CD023	300,000	29,545,671.15	2.44
4	108615	国开2105	251,000	25,611,187.29	2.11
5	210208	21国开08	200,000	20,695,901.37	1.71

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	185642	22川投01	300,000	30,729,731.51	3.33
2	220203	22国开03	300,000	29,925,410.96	3.24
3	112302023	23工商银行CD023	300,000	29,295,038.03	3.18
4	108615	国开2105	251,000	25,452,211.45	2.76
5	185517	22诚通K1	200,000	20,512,931.51	2.22

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22国开03	400,000	40,747,178.08	4.06
2	185349	22国机01	300,000	30,548,260.28	3.04
3	185642	22川投01	300,000	30,360,279.45	3.02
4	108615	国开2105	300,000	30,280,915.07	3.02
5	185359	22海通02	200,000	20,357,167.12	2.03

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220203	22国开03	400,000	40,664,000.00	4.30
2	220210	22国开10	400,000	40,393,052.05	4.27
3	210313	21进出13	300,000	31,045,602.74	3.28
4	185642	22川投01	300,000	30,625,750.69	3.24
5	185349	22国机01	300,000	30,448,027.40	3.22

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108615	国开2105	1,120,000	114,661,795.07	8.50
2	220203	22国开03	500,000	50,166,027.40	3.72
3	185349	22国机01	300,000	30,287,794.52	2.24
4	185642	22川投01	300,000	30,195,221.92	2.24
5	018008	国开1802	285,190	30,099,327.64	2.23

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	108615	国开2105	1,170,000	118,606,682.47	7.89
2	018008	国开1802	703,560	73,582,853.84	4.89
3	185349	22国机01	300,000	30,057,205.48	2.00
4	112103060	21农业银行CD060	300,000	29,908,618.68	1.99
5	120413	12农发13	200,000	20,644,202.74	1.37

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	650,000	66,404,000.00	6.30
2	112103060	21农业银行CD060	300,000	29,196,000.00	2.77
3	019649	21国债01	215,000	21,504,300.00	2.04
4	188982	21通城04	200,000	20,074,000.00	1.91
5	210215	21国开15	200,000	20,064,000.00	1.90

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210210	21国开10	450,000	45,715,500.00	5.62
2	112103060	21农业银行CD060	300,000	29,184,000.00	3.59
3	019649	21国债01	215,000	21,517,200.00	2.65
4	112104030	21中国银行CD030	200,000	19,456,000.00	2.39
5	163557	20世博01	109,990	10,911,008.00	1.34