光大保德信品质生活混合型证券投资基金A类(012744)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6487

累计净值:0.6487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:詹佳 管理人:光大保德信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-07-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15831 46732.580 8496098.600 1.1500 98.8500 98.8500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9687 84771.970 64690901.010 7.8800 92.1200 92.1200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9341 97977.750 124115658.210 13.5600 86.4400 86.4400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10102 85835.550 9945683.520 1.1500 98.8500 98.8500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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