光大保德信品质生活混合A (012744) 重仓股

单位净值： 0.6487	累计净值：0.6487	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：詹佳	管理人：光大保德信基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：7.221亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2021-07-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率50%+恒生指数收益率25%+中证全债指数收益率*25%

单位净值：

0.6487

累计净值：0.6487

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：詹佳

管理人：光大保德信基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：7.221亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2021-07-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*25%+中证全债指数收益率*25%

基本资料

2023年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02669	中海物业	5,995,000	48,630,535.95	9.39
2	06049	保利物业	1,378,000	40,021,239.53	7.73
3	000858	五粮液	227,589	35,526,642.90	6.86
4	00762	中国联通	5,510,000	28,718,882.58	5.55
5	002737	葵花药业	1,136,281	28,395,662.19	5.48
6	00941	中国移动	454,500	27,401,028.26	5.29
7	603369	今世缘	328,600	19,278,962.00	3.72
8	600809	山西汾酒	66,580	15,945,910.00	3.08
9	600285	羚锐制药	738,101	13,219,388.91	2.55
10	000568	泸州老窖	60,300	13,063,995.00	2.52

2023年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06049	保利物业	1,459,800	51,077,148.03	9.59
2	02669	中海物业	6,735,000	48,993,233.52	9.20
3	000858	五粮液	216,489	35,411,105.73	6.65
4	00762	中国联通	7,280,000	34,768,234.59	6.53
5	00941	中国移动	541,500	31,977,101.49	6.01
6	000568	泸州老窖	118,200	24,771,174.00	4.65
7	603369	今世缘	423,700	22,371,360.00	4.20
8	600690	海尔智家	894,700	21,007,556.00	3.95
9	00168	青岛啤酒股份	268,000	17,592,853.57	3.30
10	600519	贵州茅台	10,400	17,586,400.00	3.30

2023年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06049	保利物业	1,554,400	65,451,464.32	9.30
2	02669	中海物业	6,670,000	55,995,863.27	7.96
3	000858	五粮液	222,889	43,909,133.00	6.24
4	00762	中国联通	8,768,000	43,290,355.12	6.15
5	001914	招商积余	2,579,262	39,411,123.36	5.60
6	00941	中国移动	564,000	31,401,306.86	4.46
7	002304	洋河股份	182,950	30,270,907.00	4.30
8	00168	青岛啤酒股份	390,000	29,258,828.43	4.16
9	00291	华润啤酒	526,000	29,009,336.58	4.12
10	600519	贵州茅台	15,400	28,028,000.00	3.98
11	600941	中国移动	20,800	1,871,376.00	0.27

2022年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06049	保利物业	1,527,800	62,846,180.57	7.56
2	02669	中海物业	7,135,000	51,816,404.19	6.23
3	01755	新城悦服务	5,784,000	47,533,397.86	5.71
4	001914	招商积余	2,653,328	40,808,184.64	4.91
5	06098	碧桂园服务	2,150,000	37,335,112.92	4.49
6	000858	五粮液	202,289	36,551,599.41	4.39
7	300059	东方财富	1,644,660	31,906,404.00	3.84
8	603369	今世缘	623,200	31,720,880.00	3.81
9	603816	顾家家居	687,400	29,358,854.00	3.53
10	02869	绿城服务	5,884,000	27,226,083.52	3.27

2022年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06049	保利物业	1,527,800	57,552,112.94	9.68
2	02869	绿城服务	7,748,000	36,789,905.88	6.19
3	000858	五粮液	206,889	35,011,825.47	5.89
4	300059	东方财富	1,911,960	33,688,735.20	5.66
5	01755	新城悦服务	6,404,000	33,188,353.44	5.58
6	02669	中海物业	5,260,000	32,492,730.55	5.46
7	06098	碧桂园服务	2,789,000	29,159,905.33	4.90
8	603369	今世缘	634,500	29,110,860.00	4.89
9	600519	贵州茅台	14,400	26,964,000.00	4.53
10	603259	药明康德	354,840	25,438,479.60	4.28

2022年2季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	02869	绿城服务	7,992,000	60,691,944.90	7.35
2	06098	碧桂园服务	1,983,000	59,269,669.86	7.18
3	06049	保利物业	1,300,600	55,613,005.70	6.74
4	01755	新城悦服务	6,142,000	47,956,027.83	5.81
5	000858	五粮液	215,889	43,594,465.77	5.28
6	600519	贵州茅台	18,600	38,037,000.00	4.61
7	300059	东方财富	1,274,960	32,383,984.00	3.92
8	002304	洋河股份	169,850	31,108,027.50	3.77
9	01995	旭辉永升服务	3,592,000	30,718,424.80	3.72
10	603259	药明康德	286,240	29,766,097.60	3.61

2022年1季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06049	保利物业	1,221,600	56,174,380.57	8.13
2	02869	绿城服务	7,992,000	51,074,944.33	7.39
3	06098	碧桂园服务	1,795,000	48,913,635.12	7.08
4	01755	新城悦服务	6,078,000	46,582,062.47	6.74
5	002557	洽洽食品	618,484	33,243,515.00	4.81
6	600519	贵州茅台	18,600	31,973,400.00	4.63
7	300059	东方财富	1,226,300	31,074,442.00	4.50
8	600690	海尔智家	1,338,031	30,908,516.10	4.47
9	01995	旭辉永升服务	2,804,000	24,105,163.62	3.49
10	00291	华润啤酒	606,000	23,615,232.48	3.42

2021年4季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06049	保利物业	1,611,400	80,761,563.23	9.31
2	600519	贵州茅台	27,200	55,760,000.00	6.43
3	01755	新城悦服务	5,841,000	53,391,225.89	6.15
4	06098	碧桂园服务	1,241,000	47,383,762.72	5.46
5	00291	华润啤酒	578,000	30,173,773.28	3.48
6	603259	药明康德	218,740	25,938,189.20	2.99
7	000858	五粮液	114,700	25,539,102.00	2.94
8	01691	JS环球生活	2,179,000	23,409,572.26	2.70
9	02869	绿城服务	3,654,000	21,510,074.88	2.48
10	600690	海尔智家	657,590	19,655,365.10	2.26

2021年3季度

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	06098	碧桂园服务	1,149,000	58,866,935.31	5.90
2	01755	新城悦服务	2,856,000	39,590,210.15	3.97
3	600519	贵州茅台	17,700	32,391,000.00	3.25
4	000858	五粮液	123,300	27,050,787.00	2.71
5	02269	药明生物	251,500	26,503,595.64	2.66
6	300347	泰格医药	136,500	23,751,000.00	2.38
7	603259	药明康德	153,140	23,399,792.00	2.35
8	300059	东方财富	645,100	22,172,087.00	2.22
9	06049	保利物业	505,800	19,551,185.11	1.96
10	01398	工商银行	3,362,000	12,127,237.63	1.22