光大保德信品质生活混合型证券投资基金A类(012744)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 739823430.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3020564.970 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20788771.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 722055223.600 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 821186080.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 31639661.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113002311.050 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 739823430.350 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 823784051.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2856095.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 86816717.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 739823430.350 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 821186080.210 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28783565.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26185593.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 823784051.860 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 867110702.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 259697410.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 305622032.660 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 821186080.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 839806722.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19218320.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 37838963.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 821186080.210 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 915210131.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26981983.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 102385391.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 839806722.750 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 867110702.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 213497105.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 165397677.220 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 915210131.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 814444396.630 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118249771.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17484036.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 915210131.280 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 867110702.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 95247334.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147913640.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 814444396.630 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-19 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 975407315.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3037294.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111333907.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 867110702.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 975407315.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3037294.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 111333907.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 867110702.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-19 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 975407315.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 975407315.880 |
