浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类(015012)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

0.9448

累计净值:0.9448 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:褚艳辉 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.171亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*12%+中证全债指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*3%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
483 261065.380 48001680.010 38.0700 61.9300 61.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
669 228700.890 48001680.010 31.3700 68.6300 68.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
664 230403.320 48001680.010 31.3800 68.6200 68.6200

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