浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金A类(015012)
规模变化
- 2023年
- 2022年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126094579.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3030.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8987356.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117110253.410 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153000893.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11197.190 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26917511.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126094579.990 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 137005548.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7005.760 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10917974.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126094579.990 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153000893.900 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4191.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 15999536.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 137005548.610 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-03-02 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152984811.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16082.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 153000893.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152996274.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4619.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 153000893.900 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152987806.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8468.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152996274.720 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-03-02 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152984811.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2994.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152987806.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 152984811.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2994.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 152987806.070 |
