万家添利分级债券型证券投资基金B(150038)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2776

累计净值:1.2776 净值更新日期:2014-05-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.733亿份(2014-04-19 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

持有人结构

  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1328 582282.690 707688781.070 91.5200 8.4800 8.4800
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1507 513119.720 694038214.070 89.7500 10.2500 10.2500
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1525 507063.220 681154716.070 88.0900 11.9100 11.9100
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2230 346758.480 607844337.070 78.6100 21.3900 21.3900
2011年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2333 331449.380 648859200.070 83.9100 16.0900 16.0900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2289 149056.690 245174380.000 71.8600 28.1400 28.1400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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