中融中证银行指数分级证券投资基金B份额(150292)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:0.8430 净值更新日期:2020-10-13 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.435亿份(2021-03-27 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-05

业绩比较基准: 95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
574 75806.460 3546109.000 8.1500 91.8500 91.8500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
633 77723.200 7747531.000 15.7500 84.2500 84.2500
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
674 73674.390 8090285.000 16.2900 83.7100 83.7100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
706 81654.120 14038531.000 24.3500 75.6500 75.6500
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
807 78949.260 16374573.000 25.7000 74.3000 74.3000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
829 79020.310 16340700.000 24.9400 75.0600 75.0600
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1002 83486.350 11049126.000 13.2100 86.7900 86.7900
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1299 99551.920 31494103.000 24.3500 75.6500 75.6500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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