南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(202305)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0625

 累计净值：1.0875 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄河 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-10-19

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44737 15285.600 167047205.900 24.4300 75.5700 75.5700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
53180 13791.560 167047205.900 22.7800 77.2200 77.2200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
86457 15331.960 167047205.900 12.6000 87.4000 87.4000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40508 10951.590 167047205.900 37.6500 62.3500 62.3500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12688 10759.870 86825.080 0.0600 99.9400 99.9400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13520 11238.630 86825.080 0.0600 99.9400 99.9400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13444 12595.450 86825.080 0.0500 99.9500 99.9500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13386 12780.470 86825.080 0.0500 99.9500 99.9500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15548 15543.810 2596516.890 1.0700 98.9300 98.9300

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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