南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(202305)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0625

 累计净值：1.0875 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄河 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-10-19

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 874,389,866.72 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 687,305.85 0.08
6 其他资产 112,483.43 112,483.43
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 937,876,897.66 99.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 877,219.91 0.09
6 其他资产 381,141.59 381,141.59
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,493,807.02 95.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,014,408.72 3.95
5 银行存款和结算备付金合计 801,972.82 0.11
6 其他资产 306,321.77 306,321.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 959,852,354.42 99.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,891,751.60 0.20
6 其他资产 1,642,688.85 1,642,688.85
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,141,805,206.60 99.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,928,141.52 0.60
6 其他资产 195,224.39 195,224.39
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,476,856,359.90 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 362,898.78 0.02
6 其他资产 2,896,145.51 2,896,145.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,621,192,143.87 90.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,001,294.91 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,230,714.69 0.07
6 其他资产 146,471,987.39 146,471,987.39
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 474,856,000.00 91.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,960,126.48 2.50
5 银行存款和结算备付金合计 500,341.09 0.10
6 其他资产 29,514,853.05 29,514,853.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 396,258,600.00 97.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,642,751.55 0.90
6 其他资产 6,738,350.13 6,738,350.13
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 401,454,692.70 97.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,234,500.31 0.54
6 其他资产 6,735,739.17 6,735,739.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 419,500,953.70 98.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 689,056.10 0.16
6 其他资产 5,180,004.82 5,180,004.82
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 400,896,846.40 98.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 902,406.46 0.22
6 其他资产 4,547,236.48 4,547,236.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 482,575,900.00 89.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,195.00 9.24
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,888.43 0.22
6 其他资产 7,212,173.03 7,212,173.03
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 219,510,888.90 55.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,100,545.16 38.07
5 银行存款和结算备付金合计 21,791,213.96 5.53
6 其他资产 2,865,132.83 2,865,132.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 291,281,600.21 62.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 166,032,629.05 35.57
5 银行存款和结算备付金合计 7,323,592.07 1.57
6 其他资产 2,150,080.31 2,150,080.31
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,803,028.49 83.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,046,348.07 15.40
5 银行存款和结算备付金合计 1,804,008.03 0.39
6 其他资产 2,182,047.38 2,182,047.38
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 330,280,410.36 63.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 162,675,684.01 31.17
5 银行存款和结算备付金合计 28,265,730.91 5.42
6 其他资产 620,924.43 620,924.43

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