南方旺元60天滚动持有中短债债券型证券投资基金A类(202305)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0625

 累计净值：1.0875 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄河 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.657亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2012-10-19

业绩比较基准： 中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,439,737.70 9.59
2 2102001QF 21国开绿债01清发 600,000 61,171,262.30 8.33
3 102103362 21陕有色MTN005 500,000 51,591,027.40 7.02
4 101900292 19首创集MTN001 400,000 41,211,370.49 5.61
5 102101117 21光大控股MTN001 400,000 40,731,672.13 5.54
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 700,000 70,754,082.19 9.53
2 2102001QF 21国开绿债01清发 600,000 60,924,245.90 8.21
3 102103362 21陕有色MTN005 500,000 51,238,232.88 6.90
4 102001593 20诚通控股MTN001A 400,000 41,379,340.27 5.57
5 2028029 20交通银行01 400,000 41,190,446.03 5.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283390 22中铝集SCP004 500,000 50,368,986.30 6.63
2 102001593 20诚通控股MTN001A 400,000 41,080,970.96 5.41
3 2028009 20浙商银行小微债02 400,000 40,976,273.97 5.40
4 2028029 20交通银行01 400,000 40,912,743.01 5.39
5 200207 20国开07 400,000 40,887,178.08 5.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163092 20安信G1 500,000 51,314,109.59 6.57
2 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 6.53
3 012281878 22金隅SCP003 500,000 50,596,038.36 6.48
4 012283390 22中铝集SCP004 500,000 50,019,479.45 6.40
5 163133 20中电01 400,000 41,067,631.78 5.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728018 17农业银行二级 500,000 52,166,972.60 4.74
2 1920060 19北湾银行绿色金融01 500,000 51,948,630.14 4.72
3 220201 22国开01 500,000 50,802,246.58 4.61
4 012280579 22鲁信SCP001 500,000 50,791,369.86 4.61
5 012281878 22金隅SCP003 500,000 50,381,328.77 4.57
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 51,521,616.44 3.58
2 012280328 22中铝SCP001 500,000 50,607,060.27 3.51
3 220201 22国开01 500,000 50,528,849.32 3.51
4 012280596 22日照港SCP001 500,000 50,400,657.53 3.50
5 012280579 22鲁信SCP001 500,000 50,507,298.63 3.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 500,000 51,227,684.93 2.97
2 102000841 20首开MTN002 500,000 51,018,068.49 2.95
3 012280328 22中铝SCP001 500,000 50,178,742.47 2.90
4 220201 22国开01 500,000 50,168,315.07 2.90
5 012280579 22鲁信SCP001 500,000 50,050,989.04 2.90
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900207 19冀交投MTN001 200,000 20,150,000.00 4.27
2 012105251 21南山开发SCP006 200,000 20,000,000.00 4.24
3 019649 21国债01 200,000 20,004,000.00 4.24
4 102000841 20首开MTN002 200,000 19,930,000.00 4.23
5 112111077 21平安银行CD077 200,000 19,410,000.00 4.12
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111077 21平安银行CD077 300,000 29,148,000.00 9.16
2 101900207 19冀交投MTN001 200,000 20,154,000.00 6.33
3 012100159 21唐山实业SCP001 200,000 20,086,000.00 6.31
4 019649 21国债01 200,000 20,016,000.00 6.29
5 102000841 20首开MTN002 200,000 19,836,000.00 6.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111077 21平安银行CD077 500,000 48,555,000.00 12.74
2 012100159 21唐山实业SCP001 200,000 20,064,000.00 5.27
3 012100794 21粤珠江SCP001 200,000 20,050,000.00 5.26
4 012101336 21陕有色SCP002 200,000 20,030,000.00 5.26
5 019649 21国债01 200,000 20,014,000.00 5.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111077 21平安银行CD077 500,000 48,505,000.00 12.69
2 1920011 19华融湘江银行01 200,000 20,086,000.00 5.25
3 012003651 20招金SCP006 200,000 20,044,000.00 5.24
4 012100794 21粤珠江SCP001 200,000 20,014,000.00 5.24
5 012100159 21唐山实业SCP001 200,000 20,010,000.00 5.23
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 500,000 50,005,000.00 12.74
2 112015063 20民生银行CD063 500,000 48,685,000.00 12.41
3 019640 20国债10 450,000 44,941,500.00 11.45
4 160206 16国开06 200,000 20,018,000.00 5.10
5 012001812 20中航资本SCP003 200,000 20,032,000.00 5.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006122 20交通银行CD122 800,000 79,911,234.78 19.24
2 200201 20国开01 500,000 49,959,889.94 12.03
3 200010 20附息国债10 500,000 49,831,825.00 12.00
4 200211 20国开11 500,000 49,544,685.18 11.93
5 012001546 20华电江苏SCP004 200,000 20,000,017.02 4.81
6 012001040 20陆金开SCP001 200,000 20,000,045.41 4.81
7 190307 19进出07 100,000 10,002,639.11 2.41
8 012001485 20沪电力SCP008 100,000 10,000,013.16 2.41
9 180208 18国开08 20,000 2,031,250.61 0.49
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112011125 20平安银行CD125 800,000 79,643,624.00 17.23
2 012001046 20吉利SCP002 400,000 40,000,069.59 8.66
3 1702003 17国开绿债03 300,000 30,133,752.66 6.52
4 072000090 20中信证券CP007 300,000 30,000,009.99 6.49
5 012000858 20锡交通SCP003 300,000 29,972,231.48 6.49
6 012001546 20华电江苏SCP004 200,000 20,000,093.49 4.33
7 012001703 20中节能SCP002 200,000 20,000,104.92 4.33
8 012001337 20江铜SCP006 200,000 20,000,086.01 4.33
9 012001040 20陆金开SCP001 200,000 20,000,096.60 4.33
10 012001672 20首开SCP003 200,000 20,000,044.94 4.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111974758 19徽商银行CD122 800,000 79,607,866.21 15.98
2 012000858 20锡交通SCP003 500,000 49,893,824.54 10.01
3 012001046 20吉利SCP002 400,000 40,000,145.03 8.03
4 101800031 18津城建MTN001 300,000 30,749,113.58 6.17
5 042000033 20深燃气CP001 300,000 30,168,135.28 6.05
6 209910 20贴现国债10 300,000 29,913,830.05 6.00
7 012001040 20陆金开SCP001 200,000 20,000,146.70 4.01
8 111996591 19宁夏银行CD058 200,000 19,948,561.40 4.00
9 012001010 20北京国资SCP002 100,000 10,000,146.10 2.01
10 011902661 19招金SCP006 100,000 10,023,666.28 2.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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