汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金(501063)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8912

累计净值:1.1912 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵鹏飞 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2418 49342.720 34061809.500 28.5500 71.4500 71.4500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3388 66520.250 67768217.740 30.0700 69.9300 69.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3408 66129.870 70022623.740 31.0700 68.9300 68.9300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3423 65840.090 70532840.740 31.3000 68.7000 68.7000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3452 65286.970 68872077.740 30.5600 69.4400 69.4400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9688 99246.470 185581890.140 19.3000 80.7000 80.7000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9459 101649.200 175536191.140 18.2600 81.7400 81.7400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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