汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金(501063)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8912

累计净值:1.1912 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵鹏飞 管理人:汇添富基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合财富指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 55,603,956.28 50.11
50电信服务 5,619,566.12 5.06
10能源 2,528,988.28 2.28
B 采矿业 2,943,500.00 2.65
M 科学研究和技术服务业 21,616.93 0.02
F 批发和零售业 20,481.74 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,401.59 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 14,367.77 0.01
A 农、林、牧、渔业 7,620.21 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 3,108.60 0.00
  合计 66,782,607.52 60.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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