汇添富悦享两年持有期混合型证券投资基金(501063)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8912

 累计净值：1.1912 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：赵鹏飞 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.193亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-01-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 380,000 10,073,800.00 9.08
2 600765 中航重机 400,000 9,928,000.00 8.95
3 688239 航宇科技 150,000 8,496,000.00 7.66
4 600519 贵州茅台 4,000 7,194,200.00 6.48
5 600079 人福医药 235,000 5,684,650.00 5.12
6 00700 腾讯控股 20,000 5,619,566.12 5.06
7 000513 丽珠集团 100,000 3,694,000.00 3.33
8 000858 五粮液 20,000 3,122,000.00 2.81
9 688271 联影医疗 30,000 3,122,700.00 2.81
10 00883 中国海洋石油 200,000 2,528,988.28 2.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002262 恩华药业 380,000 11,715,400.00 10.13
2 600765 中航重机 426,740 11,312,877.40 9.78
3 688239 航宇科技 120,000 8,394,000.00 7.26
4 600519 贵州茅台 4,000 6,764,000.00 5.85
5 600760 中航沈飞 140,000 6,300,000.00 5.45
6 000858 五粮液 34,100 5,577,737.00 4.82
7 000513 丽珠集团 100,000 3,891,000.00 3.36
8 300855 图南股份 90,000 3,178,800.00 2.75
9 00700 腾讯控股 10,000 3,057,285.60 2.64
10 600197 伊力特 100,000 2,717,000.00 2.35
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 433,300 10,633,182.00 9.21
2 002332 仙琚制药 700,000 9,352,000.00 8.10
3 300015 爱尔眼科 299,988 9,320,627.16 8.08
4 688239 航宇科技 120,000 9,006,000.00 7.80
5 002262 恩华药业 300,000 7,905,000.00 6.85
6 00700 腾讯控股 20,000 6,754,663.56 5.85
7 300855 图南股份 120,000 5,470,800.00 4.74
8 600519 贵州茅台 3,000 5,460,000.00 4.73
9 600760 中航沈飞 100,000 5,384,000.00 4.67
10 603520 司太立 200,000 3,798,000.00 3.29
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 650,000 20,208,500.00 9.09
2 600399 抚顺特钢 1,000,000 14,310,000.00 6.44
3 300855 图南股份 300,000 14,037,000.00 6.31
4 603456 九洲药业 280,200 11,888,886.00 5.35
5 600519 贵州茅台 6,000 10,362,000.00 4.66
6 300015 爱尔眼科 299,988 9,320,627.16 4.19
7 603259 药明康德 100,000 8,100,000.00 3.64
8 002332 仙琚制药 700,000 7,910,000.00 3.56
9 002371 北方华创 35,000 7,885,500.00 3.55
10 002262 恩华药业 300,000 7,365,000.00 3.31
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 18,725,000.00 8.56
2 600765 中航重机 500,000 14,980,000.00 6.84
3 300855 图南股份 300,000 13,413,000.00 6.13
4 600399 抚顺特钢 700,000 10,374,000.00 4.74
5 600887 伊利股份 300,000 9,894,000.00 4.52
6 000975 银泰黄金 600,000 7,716,000.00 3.53
7 300811 铂科新材 80,000 7,307,200.00 3.34
8 688271 联影医疗 37,337 6,780,399.20 3.10
9 000858 五粮液 40,000 6,769,200.00 3.09
10 002332 仙琚制药 700,000 6,692,000.00 3.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 550,000 21,422,500.00 9.27
2 600519 贵州茅台 10,000 20,450,000.00 8.85
3 300855 图南股份 300,000 12,537,000.00 5.43
4 600690 海尔智家 399,910 10,981,528.60 4.75
5 000858 五粮液 51,000 10,298,430.00 4.46
6 300015 爱尔眼科 200,000 8,954,000.00 3.88
7 300750 宁德时代 15,000 8,010,000.00 3.47
8 002142 宁波银行 200,000 7,162,000.00 3.10
9 02319 蒙牛乳业 200,000 6,696,137.70 2.90
10 688239 航宇科技 100,000 5,330,000.00 2.31
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 17,190,000.00 7.89
2 600941 中国移动 187,363 12,313,924.46 5.65
3 600887 伊利股份 300,000 11,067,000.00 5.08
4 300855 图南股份 200,000 9,610,000.00 4.41
5 600570 恒生电子 200,000 8,892,000.00 4.08
6 688239 航宇科技 150,000 8,073,000.00 3.71
7 600690 海尔智家 299,910 6,927,921.00 3.18
8 02319 蒙牛乳业 200,000 6,844,924.40 3.14
9 000792 盐湖股份 200,000 6,014,000.00 2.76
10 600588 用友网络 250,000 5,725,000.00 2.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002484 江海股份 500,000 13,660,000.00 5.40
2 06049 保利物业 250,000 12,529,720.00 4.95
3 600690 海尔智家 400,000 11,956,000.00 4.73
4 00700 腾讯控股 30,000 11,204,390.40 4.43
5 300855 图南股份 140,000 9,868,600.00 3.90
6 605123 派克新材 70,000 9,605,400.00 3.80
7 600588 用友网络 250,000 8,970,000.00 3.55
8 603348 文灿股份 150,000 8,761,500.00 3.46
9 603197 保隆科技 140,000 8,176,000.00 3.23
10 002594 比亚迪 30,000 8,043,600.00 3.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600111 北方稀土 300,000 13,281,000.00 5.53
2 300193 佳士科技 1,000,000 13,050,000.00 5.44
3 06049 保利物业 300,000 11,596,195.20 4.83
4 00700 腾讯控股 30,000 11,531,216.52 4.80
5 001914 招商积余 700,000 10,913,000.00 4.55
6 002484 江海股份 500,000 8,940,000.00 3.72
7 600399 抚顺特钢 400,000 8,696,000.00 3.62
8 02319 蒙牛乳业 200,000 8,355,591.80 3.48
9 600588 用友网络 250,000 8,282,500.00 3.45
10 300760 迈瑞医疗 20,000 7,708,400.00 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02319 蒙牛乳业 500,000 19,533,078.00 7.68
2 00700 腾讯控股 40,000 19,437,388.80 7.65
3 00291 华润啤酒 300,000 17,411,274.00 6.85
4 600519 贵州茅台 8,000 16,453,600.00 6.47
5 001914 招商积余 764,300 13,130,674.00 5.16
6 000858 五粮液 40,000 11,915,600.00 4.69
7 600036 招商银行 199,967 10,836,211.73 4.26
8 300760 迈瑞医疗 20,000 9,601,000.00 3.78
9 002271 东方雨虹 150,000 8,298,000.00 3.26
10 002507 涪陵榨菜 200,000 7,532,000.00 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 80,000 21,438,400.00 8.54
2 00700 腾讯控股 40,000 20,622,392.00 8.21
3 600519 贵州茅台 10,000 20,090,000.00 8.00
4 02319 蒙牛乳业 500,000 18,805,255.00 7.49
5 00291 华润啤酒 300,000 15,454,116.30 6.15
6 001914 招商积余 764,300 15,094,925.00 6.01
7 300616 尚品宅配 199,919 14,674,054.60 5.84
8 600887 伊利股份 300,000 12,009,000.00 4.78
9 002271 东方雨虹 200,000 10,232,000.00 4.07
10 002507 涪陵榨菜 200,000 8,402,000.00 3.35
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 1,999,914 88,736,184.18 8.03
2 600036 招商银行 2,000,000 87,900,000.00 7.96
3 600519 贵州茅台 39,933 79,786,134.00 7.22
4 002142 宁波银行 1,999,933 70,677,632.22 6.40
5 000858 五粮液 200,000 58,370,000.00 5.28
6 300760 迈瑞医疗 130,000 55,380,000.00 5.01
7 00388 香港交易所 150,000 53,654,550.00 4.86
8 001914 招商积余 1,700,000 36,601,000.00 3.31
9 00700 腾讯控股 70,000 33,227,947.20 3.01
10 002271 东方雨虹 846,700 32,851,960.00 2.97
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 3,100,000 119,350,000.00 8.97
2 000858 五粮液 400,000 88,400,000.00 6.64
3 600519 贵州茅台 50,000 83,425,000.00 6.27
4 002044 美年健康 5,000,000 70,900,000.00 5.33
5 600185 格力地产 5,500,000 60,500,000.00 4.55
6 300760 迈瑞医疗 160,000 55,680,000.00 4.18
7 002050 三花智控 1,500,000 33,300,000.00 2.50
8 001914 招商积余 1,100,000 28,985,000.00 2.18
9 002179 中航光电 599,898 27,775,277.40 2.09
10 600823 世茂股份 3,999,959 24,639,747.44 1.85
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 50,000 73,144,000.00 6.40
2 000858 五粮液 400,000 68,448,000.00 5.99
3 300760 迈瑞医疗 190,000 58,083,000.00 5.08
4 300601 康泰生物 350,000 56,756,000.00 4.97
5 002127 南极电商 2,500,000 52,925,000.00 4.63
6 002044 美年健康 3,500,000 50,435,000.00 4.41
7 000568 泸州老窖 499,972 45,557,448.64 3.99
8 600185 格力地产 3,763,612 43,695,535.32 3.82
9 600872 中炬高新 741,000 43,370,730.00 3.80
10 601888 中国中免 249,975 38,503,649.25 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 6,439,836 76,054,463.16 7.79
2 600519 贵州茅台 50,000 55,550,000.00 5.69
3 600036 招商银行 1,600,000 51,648,000.00 5.29
4 000858 五粮液 400,000 46,080,000.00 4.72
5 002142 宁波银行 1,909,833 44,040,748.98 4.51
6 600872 中炬高新 741,000 35,419,800.00 3.63
7 002127 南极电商 3,000,000 34,800,000.00 3.56
8 601166 兴业银行 2,000,000 31,820,000.00 3.26
9 300601 康泰生物 242,372 27,775,831.20 2.84
10 601088 中国神华 1,500,000 24,360,000.00 2.49
11 01088 中国神华 1,000,000 13,486,212.00 1.38

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