新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C类(519161)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9851

累计净值:1.6003 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:郑毅 管理人:新华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-11-13

业绩比较基准: 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
260 16844.560 100004.500 2.2800 97.7200 97.7200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
272 18467.050 100004.500 1.9900 98.0100 98.0100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
272 18467.050 100004.500 1.9900 98.0100 98.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
299 17995.050 100004.500 1.8600 98.1400 98.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
299 17944.500 100004.500 1.8600 98.1400 98.1400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
360 22619.260 100004.500 1.2300 98.7700 98.7700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
360 22566.230 100004.500 1.2300 98.7700 98.7700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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