新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金C类(519161)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 500.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9851

 累计净值：1.6003 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：郑毅 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发银行股份有限公司 成立日期：2013-11-13

业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 100,000 10,071,606.56 41.85
2 102001979 20张江高科MTN002 20,000 2,069,945.21 8.60
3 102101175 21晋焦煤MTN003 20,000 2,038,878.69 8.47
4 101901201 19陕煤化MTN004 20,000 2,030,932.90 8.44
5 102101709 21粤财投资MTN002 20,000 2,011,913.66 8.36
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230206 23国开06 100,000 10,025,819.67 39.18
2 123170 南电转债 8,000 1,073,632.00 4.20
3 113021 中信转债 1,650 189,939.14 0.74
4 128081 海亮转债 1,490 190,049.30 0.74
5 110090 爱迪转债 1,360 189,685.68 0.74
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283239 22深业SCP005 500,000 50,393,602.74 9.79
2 220017 22附息国债17 300,000 29,647,317.68 5.76
3 102100459 21江宁城建MTN001 250,000 25,502,622.95 4.96
4 2228024 22工商银行二级03 200,000 20,700,054.79 4.02
5 2128025 21建设银行二级01 200,000 20,507,884.93 3.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012283239 22深业SCP005 500,000 50,046,068.49 9.93
2 220017 22附息国债17 300,000 29,842,817.93 5.92
3 102100459 21江宁城建MTN001 250,000 26,286,301.37 5.22
4 102000306 20晋交投MTN001 200,000 20,833,684.38 4.14
5 2228014 22交通银行二级01 200,000 20,442,821.92 4.06
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100459 21江宁城建MTN001 250,000 26,564,164.38 5.15
2 113052 兴业转债 242,020 25,797,362.69 5.00
3 113042 上银转债 239,750 25,568,523.01 4.96
4 102000306 20晋交投MTN001 200,000 20,736,863.56 4.02
5 2228014 22交通银行二级01 200,000 20,741,687.67 4.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280942 22知识城SCP002 400,000 40,252,238.90 7.76
2 101755011 17珠海港MTN001 300,000 31,826,967.12 6.14
3 012103726 21伊犁财通SCP004 300,000 30,682,558.36 5.92
4 012103711 21佛公用SCP006 300,000 30,522,238.36 5.89
5 012280834 22上海石化SCP002 300,000 30,189,310.68 5.82
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143900 17招金Y1 400,000 41,686,389.04 6.47
2 101580005 15黔交建MTN001 300,000 31,514,496.99 4.89
3 155941 19远发Y3 300,000 31,079,345.75 4.83
4 155931 19葛洲Y1 300,000 30,963,846.58 4.81
5 143067 17广晟02 300,000 30,721,578.08 4.77
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143900 17招金Y1 400,000 40,268,000.00 5.96
2 155255 19远洋01 400,000 39,892,000.00 5.91
3 101580005 15黔交建MTN001 300,000 30,438,000.00 4.51
4 101900735 19华发实业MTN001 300,000 30,342,000.00 4.49
5 155931 19葛洲Y1 300,000 30,156,000.00 4.47
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136835 16紫金债 500,000 50,040,000.00 7.41
2 139320 16首创02 400,000 40,012,000.00 5.92
3 101580005 15黔交建MTN001 300,000 30,531,000.00 4.52
4 136325 16金地01 300,000 30,195,000.00 4.47
5 012100866 21新疆国投SCP001 300,000 30,198,000.00 4.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143067 17广晟02 450,000 45,040,500.00 6.76
2 136325 16金地01 300,000 30,267,000.00 4.54
3 112876 19太阳G1 300,000 30,213,000.00 4.53
4 012100866 21新疆国投SCP001 300,000 30,174,000.00 4.53
5 155071 18首置03 300,000 30,111,000.00 4.52
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101456017 14津城建MTN001 1,200,000 121,620,000.00 6.32
2 101800383 18铜陵有色MTN002 1,200,000 121,356,000.00 6.30
3 012100333 21招商局港SCP001 800,000 80,056,000.00 4.16
4 012100779 21三一SCP008 700,000 70,035,000.00 3.64
5 101800484 18吴江城投MTN001 600,000 60,780,000.00 3.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800383 18铜陵有色MTN002 1,200,000 121,476,000.00 6.28
2 012003654 20滨建投SCP006 1,200,000 119,964,000.00 6.20
3 012003124 20云铜股SCP003 1,000,000 100,180,000.00 5.18
4 101660019 16内蒙电投MTN001 700,000 70,469,000.00 3.64
5 012002114 20阳煤SCP006 600,000 59,982,000.00 3.10
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000161 20阳煤SCP001 1,200,000 120,540,000.00 6.28
2 101801308 18开滦MTN001 1,000,000 101,360,000.00 5.28
3 101751028 17蓉城文化MTN001 1,000,000 101,300,000.00 5.27
4 012003124 20云铜股SCP003 1,000,000 99,940,000.00 5.20
5 101755029 17陕煤化MTN003 800,000 80,936,000.00 4.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000970 20首旅SCP011 1,200,000 120,156,000.00 6.23
2 011902593 19深业SCP004 1,150,000 115,425,500.00 5.99
3 101758029 17江阴城投MTN001 1,000,000 101,140,000.00 5.25
4 101764024 17陕有色MTN001 800,000 81,032,000.00 4.20
5 101755017 17开滦MTN001 700,000 71,141,000.00 3.69
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000870 20中车SCP001 1,600,000 160,016,000.00 6.93
2 012000521 20首旅SCP005 1,500,000 150,060,000.00 6.50
3 072000006 20东北证券CP001 1,480,000 148,222,000.00 6.42
4 041900377 19深能源CP002 1,200,000 120,384,000.00 5.21
5 011902337 19金隅SCP002 1,200,000 120,336,000.00 5.21

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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